基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上证50ETF广发(510950) |
净值：
0.9970
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日增长率：
-1.22%
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累计净值：1.2838 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,352.00 | 7,530,232.48 | 7.53 |
| 603986 | 兆易创新 | 6,800.00 | 5,542,000.00 | 5.54 |
| 601318 | 中国平安 | 107,800.00 | 5,146,372.00 | 5.14 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,176.00 | 5,067,466.80 | 5.07 |
| 600036 | 招商银行 | 125,100.00 | 4,441,050.00 | 4.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 166,600.00 | 4,188,324.00 | 4.19 |
| 688008 | 澜起科技 | 11,589.00 | 3,591,431.10 | 3.59 |
| 688012 | 中微公司 | 7,576.00 | 3,549,356.00 | 3.55 |
| 688041 | 海光信息 | 9,400.00 | 3,480,820.00 | 3.48 |
| 600900 | 长江电力 | 123,700.00 | 3,274,339.00 | 3.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,134,116.81 | 45.12 | 46.15 |
| 金融业 | 27,292,388.00 | 27.28 | 27.90 |
| 采矿业 | 8,615,162.00 | 8.61 | 8.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,936,735.00 | 7.93 | 8.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,435,393.28 | 3.43 | 3.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,112,750.00 | 3.11 | 3.18 |
| 建筑业 | 906,192.00 | 0.91 | 0.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 841,081.80 | 0.84 | 0.86 |
| 租赁和商务服务业 | 531,729.00 | 0.53 | 0.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 97.78 | - | 1.97 | 100,028,843.72 |
| 2026-03-31 | 98.21 | - | 1.73 | 115,109,835.81 |
| 2025-12-31 | 97.56 | - | 2.30 | 88,015,675.62 |
| 2025-09-30 | 97.68 | - | 2.20 | 86,113,868.93 |
| 2025-06-30 | 97.54 | - | 2.96 | 82,473,774.53 |
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