基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发上证50ETF(510950) |
净值：
1.3017
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日增长率：
-0.59%
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累计净值：1.3017 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,552.00 | 7,646,103.36 | 8.69 |
| 601318 | 中国平安 | 98,000.00 | 6,703,200.00 | 7.62 |
| 601899 | 紫金矿业 | 151,500.00 | 5,222,205.00 | 5.93 |
| 600036 | 招商银行 | 113,700.00 | 4,786,770.00 | 5.44 |
| 601166 | 兴业银行 | 155,400.00 | 3,272,724.00 | 3.72 |
| 600900 | 长江电力 | 112,300.00 | 3,053,437.00 | 3.47 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,112.00 | 2,862,921.60 | 3.25 |
| 600030 | 中信证券 | 89,800.00 | 2,578,158.00 | 2.93 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 40,864.00 | 2,434,268.48 | 2.77 |
| 601398 | 工商银行 | 297,100.00 | 2,356,003.00 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,135,966.13 | 34.24 | 35.10 |
| 金融业 | 28,936,640.00 | 32.88 | 33.70 |
| 采矿业 | 10,740,430.00 | 12.20 | 12.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,050,473.22 | 6.87 | 7.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,873,843.36 | 4.40 | 4.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,265,784.40 | 2.57 | 2.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,042,737.75 | 2.32 | 2.38 |
| 建筑业 | 972,648.00 | 1.11 | 1.13 |
| 租赁和商务服务业 | 851,040.00 | 0.97 | 0.99 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 97.56 | - | 2.30 | 88,015,675.62 |
| 2025-09-30 | 97.68 | - | 2.20 | 86,113,868.93 |
| 2025-06-30 | 97.54 | - | 2.96 | 82,473,774.53 |
| 2025-03-31 | 98.11 | - | 1.64 | 100,894,004.54 |
| 2024-12-31 | 98.30 | - | 1.60 | 110,283,637.83 |
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