上证50ETF广发(510950)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

上证50ETF广发(510950)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,301,985.84	12,423,380.88	2,565,995.48	15,798,506.29
利息合计	5,558.93	11,124.52	5,866.79	101,986.01
其中：存款利息收入	5,558.93	11,124.52	5,866.79	101,986.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,581,418.80	10,792,781.08	3,547,745.05	12,008,024.45
其中：股票投资收益	2,429,984.27	8,057,658.69	2,197,145.86	9,431,192.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-76,210.07	218,006.51	11,343.50	-113,809.75
股利收益	1,227,644.60	2,517,115.88	1,339,255.69	2,690,641.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,286,838.24	1,618,418.63	-992,182.92	3,583,796.27
其他收入	1,846.35	1,056.65	4,566.56	104,699.56
费用	216,919.27	437,308.43	243,311.66	434,406.90
管理人报酬	78,435.34	135,710.35	70,987.84	158,441.69
基金托管费	26,145.17	45,236.75	23,662.67	52,813.87
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	112,338.76	255,574.51	148,619.21	223,110.45
利润总额	1,085,066.57	11,986,072.45	2,322,683.82	15,364,099.39

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