首页 > 基金> 科创债ETF广发(511120)
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科创债ETF广发

(511120)
净值：
102.5635
日增长率：
-0.14%
累计净值：1.0256 2026-10-30
  • 净值走势
科创债ETF广发(511120)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-30102.5635-0.14%
2026-10-29102.70540.00%
2026-10-28102.70880.00%
2026-10-27102.71090.03%
2026-10-26102.67970.02%
2026-10-23102.65650.02%
2026-10-22102.63270.02%
2026-10-21102.60730.01%
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基金情况

基金全称 广发上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 洪志 陈韫慧
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 167.28亿元 份额规模 1.6353亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 0.27%
最近三月 0.89%
最近六月 0.00%
最近一年 2.66%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-98.222.0816,727,622,428.99
2026-06-30-93.075.9411,545,006,581.92
2026-03-31-93.478.369,038,321,171.90
2025-12-31-96.811.5811,055,705,483.22
2025-09-30-73.8424.8911,275,355,861.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-24-陈韫慧4672.52
2025-07-10-洪志4812.56
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