首页 > 基金> 广发上证AAA科技创新公司债ETF(511120)
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广发上证AAA科技创新公司债ETF

(511120)
净值：
100.2299
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0023 2026-02-06
  • 净值走势
广发上证AAA科技创新公司债ETF(511120)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-06100.22990.02%
2026-02-05100.21290.00%
2026-02-04100.2155-0.01%
2026-02-03100.22180.00%
2026-02-02100.21840.01%
2026-01-30100.20520.00%
2026-01-29100.20030.00%
2026-01-28100.19780.01%
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基金情况

基金全称 广发上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 洪志 陈韫慧
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 110.56亿元 份额规模 1.1052亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.18%
最近三月 0.19%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-96.811.5811,055,705,483.22
2025-09-30-73.8424.8911,275,355,861.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-24-陈韫慧1990.19
2025-07-10-洪志2130.22
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