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首页 > 基金> 广发上证AAA科技创新公司债ETF(511120)

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广发上证AAA科技创新公司债ETF

(511120)

净值：

100.0111

日增长率：

0.02%

累计净值：1.0001

2025-12-26

净值走势

广发上证AAA科技创新公司债ETF(511120)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-26	100.0111	0.02%
2025-12-25	99.9899	0.02%
2025-12-24	99.9717	0.04%
2025-12-23	99.9350	0.02%
2025-12-22	99.9192	0.04%
2025-12-19	99.8810	0.04%
2025-12-18	99.8438	0.02%
2025-12-17	99.8218	0.02%

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基金情况

基金全称	广发上证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司	广发基金
基金经理	洪志陈韫慧
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	112.75亿元	份额规模	1.1349亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.13%
最近一月	0.07%
最近三月	0.71%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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广发上证AAA科技创新公司债ETF持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	73.84	24.89	11,275,355,861.61

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-07-24	-	陈韫慧	157	-0.03
2025-07-10	-	洪志	171	0.01

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基金公告

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