| 2025-12-31 | |
| 收入 | 36,468,609.76 |
| 利息合计 | 6,871,322.61 |
| 其中：存款利息收入 | 6,817,802.16 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 53,520.45 |
| 投资收益合计 | 49,795,651.51 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 49,795,651.51 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -21,112,977.90 |
| 其他收入 | 914,613.54 |
| 费用 | 8,415,390.90 |
| 管理人报酬 | 5,995,653.32 |
| 基金托管费 | 1,998,551.02 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 189,400.00 |
| 利润总额 | 28,053,218.86 |
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