首页 > 基金> 可转债ETF海富通(511180)
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可转债ETF海富通

(511180)
净值：
12.5536
日增长率：
-0.72%
累计净值：1.2554 2026-06-26
  • 净值走势
可转债ETF海富通(511180)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-2612.5536-0.72%
2026-06-2512.6445-0.53%
2026-06-2412.7114-0.02%
2026-06-2312.7144-0.70%
2026-06-2212.80440.01%
2026-06-1812.8032-0.66%
2026-06-1712.8882-0.51%
2026-06-1612.95400.16%
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基金情况

基金全称 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 陈轶平 唐灵儿 陶斐然
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 117.86亿元 份额规模 9.4626亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.95%
最近一月 -2.04%
最近三月 -0.96%
最近六月 0.00%
最近一年 6.37%
最近两年 16.79%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-100.230.8411,785,525,812.47
2025-12-31-100.020.319,107,481,004.15
2025-09-30-97.000.379,522,421,316.25
2025-06-30-99.880.066,217,134,868.15
2025-03-31-99.010.135,777,356,251.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-02-陶斐然112318.95
2022-07-18-唐灵儿144216.17
2020-07-13-陈轶平217725.54
2020-07-232022-07-21陆丛凡7289.06
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