基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通上证投资级可转债ETF(511180) |
净值：
12.6832
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：1.2683 | 2025-12-29 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 97.00 | 0.37 | 9,522,421,316.25 |
| 2025-06-30 | - | 99.88 | 0.06 | 6,217,134,868.15 |
| 2025-03-31 | - | 99.01 | 0.13 | 5,777,356,251.88 |
| 2024-12-31 | - | 94.97 | 0.11 | 5,340,735,512.49 |
| 2024-09-30 | - | 99.33 | 1.42 | 3,313,565,415.28 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-06-02 | - | 陶斐然 | 943 | 20.18 |
| 2022-07-18 | - | 唐灵儿 | 1262 | 17.37 |
| 2020-07-13 | - | 陈轶平 | 1997 | 26.83 |
| 2020-07-23 | 2022-07-21 | 陆丛凡 | 728 | 9.06 |
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