可转债ETF海富通(511180)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

可转债ETF海富通(511180)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-72,359,859.85	861,043,898.74	294,897,926.28	227,400,776.95
利息合计	1,049,951.97	893,885.51	272,777.38	266,199.15
其中：存款利息收入	1,045,070.46	744,596.69	130,667.56	130,207.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,881.51	149,288.82	142,109.82	135,991.42
投资收益合计	306,188,026.46	843,212,956.31	224,271,617.16	81,351,073.86
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	306,188,026.46	843,212,956.31	224,271,617.16	81,351,073.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-386,976,430.86	14,110,833.73	69,440,216.02	143,222,171.11
其他收入	7,378,592.58	2,826,223.19	913,315.72	2,561,332.83
费用	17,645,840.56	23,211,036.51	9,237,331.14	5,504,400.14
管理人报酬	14,370,324.07	18,686,310.71	7,305,705.51	4,089,799.89
基金托管费	2,874,064.84	3,737,262.12	1,461,141.10	817,959.93
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	192,398.39	198,269.85	67,925.58	50,039.64
其中：卖出回购金融资产支出	192,398.39	198,269.85	67,925.58	50,039.64
其他费用	91,020.35	448,616.25	352,793.39	521,576.95
利润总额	-90,005,700.41	837,832,862.23	285,660,595.14	221,896,376.81

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