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首页 > 基金> 海富通上证城投债ETF(511220)
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海富通上证城投债ETF

(511220)
净值：
10.3231
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.4095 2024-09-10
  • 净值走势
海富通上证城投债ETF(511220)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2024-09-1010.3231-0.01%
2024-09-0910.32380.02%
2024-09-0610.32180.01%
2024-09-0510.32120.03%
2024-09-0410.31860.03%
2024-09-0310.31510.04%
2024-09-0210.31070.07%
2024-08-3010.30340.02%
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基金情况

基金全称 上证城投债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 陈轶平 唐灵儿 陶斐然
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 93.32亿元 份额规模 9.0768亿份
成立以来分红 每份累计36.27元（34次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 -0.07%
最近三月 0.63%
最近六月 0.00%
最近一年 4.63%
最近两年 6.90%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-06-30-109.950.289,332,189,317.75
2024-03-31-109.330.285,293,037,052.72
2023-12-31-103.900.462,916,024,735.86
2023-09-30-105.360.492,090,961,197.18
2023-06-30-112.090.351,393,729,894.31
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-02-陶斐然4685.46
2022-07-18-唐灵儿7877.92
2014-11-13-陈轶平359151.50
2019-07-032022-07-21陆丛凡111413.61
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