首页 > 基金> 海富通上证城投债ETF(511220)
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海富通上证城投债ETF

(511220)
净值：
10.2580
日增长率：
0.03%
累计净值：1.4430 2026-02-09
  • 净值走势
海富通上证城投债ETF(511220)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-0910.25800.03%
2026-02-0610.25530.02%
2026-02-0510.25350.01%
2026-02-0410.25260.00%
2026-02-0310.25250.00%
2026-02-0210.25220.02%
2026-01-3010.24980.01%
2026-01-2910.24890.01%
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基金情况

基金全称 上证城投债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 海富通基金
基金经理 陈轶平 唐灵儿 陶斐然
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 285.10亿元 份额规模 27.9068亿份
成立以来分红 每份累计36.67元（37次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.36%
最近三月 0.52%
最近六月 0.00%
最近一年 1.98%
最近两年 5.77%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-113.940.3828,509,538,499.95
2025-09-30-118.660.5224,719,021,503.11
2025-06-30-116.970.8921,101,281,225.14
2025-03-31-112.901.2114,911,379,304.53
2024-12-31-111.761.0813,817,108,183.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-02-陶斐然9858.97
2022-07-18-唐灵儿130411.51
2014-11-13-陈轶平410856.55
2019-07-032022-07-21陆丛凡111413.61
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