城投ETF

(511220)

最新价:
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净值:95.9010  累计净值:1.1840 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-21
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五档盘口

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基金公司 海富通基金 基金经理 陈轶平
销售机构 查看详情 发行份额 66.8781亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 23.8773亿元
最近分红 城投ETF成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.26% 67/357
最近一月 0.79% 271/357
最近三月 1.87% 59/357
最近六月 3.77% 9/357
最近一年 6.51% 6/357
今年以来 6.32% 7/357
成立以来 20.37% 80/357
基金简称 单位净值 日增长率
海富通聚优精选混合FOF0.84370.92%
海富通瑞福一年定开债券1.01470.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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城投ETF(511220)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券229039.5195.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1995.110.83
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计647.500.27
其他各项资产7377.293.09
城投ETF(511220)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-11-13至今陈轶平902-3.2414.08
现任基金经理:陈轶平