海富通上证城投债ETF(511220)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2024-09-10 |
10.3231 |
1.4095 |
| 2 |
2024-09-09 |
10.3238 |
1.4096 |
| 3 |
2024-09-06 |
10.3218 |
1.4094 |
| 4 |
2024-09-05 |
10.3212 |
1.4093 |
| 5 |
2024-09-04 |
10.3186 |
1.4091 |
| 6 |
2024-09-03 |
10.3151 |
1.4087 |
| 7 |
2024-09-02 |
10.3107 |
1.4083 |
| 8 |
2024-08-30 |
10.3034 |
1.4075 |
| 9 |
2024-08-29 |
10.3010 |
1.4073 |
| 10 |
2024-08-28 |
10.2976 |
1.4070 |
| 11 |
2024-08-27 |
10.2980 |
1.4070 |
| 12 |
2024-08-26 |
10.3103 |
1.4082 |
| 13 |
2024-08-23 |
10.3168 |
1.4089 |
| 14 |
2024-08-22 |
10.3217 |
1.4094 |
| 15 |
2024-08-21 |
10.3232 |
1.4095 |
| 16 |
2024-08-20 |
10.3273 |
1.4099 |
| 17 |
2024-08-19 |
10.3281 |
1.4100 |
| 18 |
2024-08-16 |
10.3278 |
1.4100 |
| 19 |
2024-08-15 |
10.3262 |
1.4098 |
| 20 |
2024-08-14 |
10.3242 |
1.4096 |
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