基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰上证10年期国债ETF(511260) |
净值：
134.9300
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.3630 | 2025-12-05 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 99.48 | 0.53 | 15,534,573,201.15 |
| 2025-06-30 | - | 96.36 | 1.81 | 14,232,001,702.06 |
| 2025-03-31 | - | 99.75 | 0.19 | 3,266,871,714.41 |
| 2024-12-31 | - | 99.85 | 0.17 | 2,624,012,783.03 |
| 2024-09-30 | - | 99.69 | 0.33 | 2,170,950,231.90 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-13 | - | 王振扬 | 299 | -0.12 |
| 2019-12-25 | - | 王玉 | 2176 | 25.84 |
| 2019-07-09 | 2021-01-08 | 艾小军 | 549 | 3.78 |
| 2017-08-29 | 2019-07-09 | 黄志翔 | 679 | 6.81 |
| 2017-08-04 | 2018-11-16 | 韩哲昊 | 469 | 4.57 |
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