首页 > 基金> 十年国债ETF国泰(511260)
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十年国债ETF国泰

(511260)
净值：
134.8090
日增长率：
0.05%
累计净值：1.3890 2026-06-26
  • 净值走势
十年国债ETF国泰(511260)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-26134.80900.05%
2026-06-25134.74600.09%
2026-06-24135.89600.00%
2026-06-23135.9000-0.04%
2026-06-22135.9590-0.02%
2026-06-18135.98900.02%
2026-06-17135.95700.06%
2026-06-16135.87800.12%
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基金情况

基金全称 国泰上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 王玉 王振扬
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 151.60亿元 份额规模 1.1266亿份
成立以来分红 每份累计4.13元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.31%
最近三月 1.23%
最近六月 0.00%
最近一年 1.69%
最近两年 7.88%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-99.720.2915,159,657,384.59
2025-12-31-99.660.3616,556,335,591.83
2025-09-30-99.480.5315,534,573,201.15
2025-06-30-96.361.8114,232,001,702.06
2025-03-31-99.750.193,266,871,714.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-13-王振扬5011.86
2019-12-25-王玉237828.34
2019-07-092021-01-08艾小军5493.78
2017-08-292019-07-09黄志翔6796.81
2017-08-042018-11-16韩哲昊4694.57
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