首页 > 基金> 十年国债ETF国泰(511260)
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十年国债ETF国泰

(511260)
净值：
135.7910
日增长率：
-0.10%
累计净值：1.4120 2026-11-13
  • 净值走势
十年国债ETF国泰(511260)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-13135.7910-0.10%
2026-11-12135.92400.02%
2026-11-11135.9010-0.07%
2026-11-10135.9990-0.07%
2026-11-09136.0920-0.01%
2026-11-06136.10600.15%
2026-11-05135.90100.06%
2026-11-04135.82000.09%
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基金情况

基金全称 国泰上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 王玉 王振扬
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 246.01亿元 份额规模 1.8254亿份
成立以来分红 每份累计5.41元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.23%
最近一月 0.54%
最近三月 1.05%
最近六月 0.00%
最近一年 3.48%
最近两年 7.47%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-98.890.7824,600,917,970.93
2026-06-30-99.480.7319,880,030,136.30
2026-03-31-99.720.2915,159,657,384.59
2025-12-31-99.660.3616,556,335,591.83
2025-09-30-99.480.5315,534,573,201.15
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-13-王振扬6403.57
2019-12-25-王玉251730.50
2019-07-092021-01-08艾小军5493.78
2017-08-292019-07-09黄志翔6796.81
2017-08-042018-11-16韩哲昊4694.57
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