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十年国债

(511260)

净值:
112.2550
累计净值:1.1230 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-16
  • 净值走势
曲线选择:
十年国债(511260)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-16112.2550-0.06%
2021-06-15112.32100.04%
2021-06-11112.2730-0.14%
2021-06-10112.42800.06%
2021-06-09112.36500.04%
2021-06-08112.31700.00%
2021-06-07112.3120-0.10%
2021-06-04112.4260-0.21%
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.00% 256/910
最近一月 0.14% 650/910
最近三月 1.55% 601/910
最近六月 2.32% 563/910
最近一年 0.19% 600/910
今年以来 1.51% 486/910
成立以来 12.30% 594/910
基金简称 单位净值 日增长率
有色B1.11774.57%
食品B1.64313.82%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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十年国债(511260)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券70307.2687.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6207.727.76
其他各项资产3523.584.40
十年国债(511260)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:王玉
  • 基金公告
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