首页 > 基金> 国泰上证10年期国债ETF(511260)

国泰上证10年期国债ETF

(511260)

净值:
127.6290
日增长率:
-0.02%
累计净值:1.2760 2024-05-21
  • 净值走势
国泰上证10年期国债ETF(511260)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-21127.6290-0.02%
2024-05-20127.65400.03%
2024-05-17127.61500.04%
2024-05-16127.5700-0.09%
2024-05-15127.6900-0.04%
2024-05-14127.74600.01%
2024-05-13127.72900.16%
2024-05-10127.52000.02%
基金全称 国泰上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 王玉
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 11.25亿元 份额规模 0.0886亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 -0.20%
最近三月 1.21%
最近六月 0.00%
最近一年 5.07%
最近两年 8.56%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31-99.770.451,124,640,611.10
2023-12-31-99.720.35598,624,101.71
2023-09-30-99.410.64675,779,302.24
2023-06-30-93.542.46587,863,225.76
2023-03-31-98.261.92479,870,308.40
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-12-25-王玉161117.84
2019-07-092021-01-08艾小军5493.78
2017-08-292019-07-09黄志翔6796.81
2017-08-042018-11-16韩哲昊4694.57
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-