十年国债

(511260)

净值:
108.9590
累计净值:1.0900 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-01-16
  • 净值走势
曲线选择:
十年国债(511260)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-01-16108.95900.00%
2020-01-15108.95500.01%
2020-01-14108.9470-0.06%
2020-01-13109.01000.01%
2020-01-10109.00200.19%
2020-01-09108.79400.05%
2019-12-31108.5690-0.03%
2019-12-30108.59800.01%
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.13% 25/527
最近一月 -0.19% 211/527
最近三月 -0.71% 397/527
最近六月 1.59% 254/527
最近一年 3.34% 311/527
今年以来 1.28% 406/527
成立以来 7.27% 248/527
基金简称 单位净值 日增长率
国泰民丰回报定期开放混合1.78891.28%
国泰智能汽车股票0.88501.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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十年国债(511260)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券238187.9594.86
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11898.304.74
其他各项资产1005.430.40
十年国债(511260)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:艾小军