十年国债ETF国泰(511260)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
156,619,482.27 |
142,594,754.30 |
53,813,108.97 |
59,608,929.16 |
| 本期利润 |
330,287,640.74 |
-15,863,936.95 |
31,567,820.40 |
151,371,228.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.62 |
-0.21 |
1.07 |
12.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.94 |
-0.16 |
0.78 |
9.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.01 |
0.40 |
0.67 |
9.02 |
| 期末可供分配利润 |
3,565,478,040.67 |
3,072,715,648.56 |
2,740,297,972.29 |
474,599,121.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
24.19 |
24.89 |
26.32 |
24.56 |
| 期末基金资产净值 |
19,880,030,136.30 |
16,556,335,591.83 |
14,232,001,702.06 |
2,624,012,783.03 |
| 期末基金份额净值 |
134.86 |
134.11 |
136.68 |
135.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.06 |
36.31 |
36.68 |
35.77 |
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