2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | 10,415,853.64 | 14,738,035.14 | 14,738,035.14 | 8,984,964.87 |
本期利润 | 7,285,149.58 | 9,218,185.19 | 9,218,185.19 | 4,781,814.60 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.36 | 1.34 | 1.34 | 0.65 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.14 | 1.14 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 82,922,911.74 | 82,922,911.74 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 13.09 | 13.09 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 575,834,179.44 | 745,786,308.15 | 745,786,308.15 | 757,912,849.21 |
期末基金份额净值 | 119.06 | 117.70 | 117.70 | 117.03 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |