首页 > 基金> 国债政金债ETF招商(511580)
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国债政金债ETF招商

(511580)
净值：
110.0098
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1001 2026-11-13
  • 净值走势
国债政金债ETF招商(511580)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-13110.0098-0.01%
2026-11-12110.01880.00%
2026-11-11110.0163-0.01%
2026-11-10110.0251-0.01%
2026-11-09110.03710.01%
2026-11-06110.02750.02%
2026-11-05110.00610.00%
2026-11-04110.00510.02%
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基金情况

基金全称 招商中证国债及政策性金融债0-3年交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 刘禛君
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 131.73亿元 份额规模 1.2002亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.15%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 1.51%
最近两年 2.55%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-74.9017.6513,173,281,079.69
2026-06-30-61.845.5012,268,842,630.09
2026-03-31-95.641.245,367,488,776.51
2025-12-31-87.710.555,607,207,447.64
2025-09-30-94.461.07260,162,080.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-26-刘禛君7192.52
2022-09-152024-11-26王闯8037.31
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