首页 > 基金> 国债政金债ETF招商(511580)
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国债政金债ETF招商

(511580)
净值：
109.2073
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0921 2026-05-13
  • 净值走势
国债政金债ETF招商(511580)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-13109.20730.01%
2026-05-12109.20020.01%
2026-05-11109.18970.02%
2026-05-08109.17240.00%
2026-05-07109.17350.01%
2026-05-06109.1647-0.01%
2026-04-30109.17690.00%
2026-04-29109.17960.02%
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基金情况

基金全称 招商中证国债及政策性金融债0-3年交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 刘禛君
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 53.67亿元 份额规模 0.4924亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.20%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 1.46%
最近两年 2.71%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-95.641.245,367,488,776.51
2025-12-31-87.710.555,607,207,447.64
2025-09-30-94.461.07260,162,080.24
2025-06-30-94.640.73384,983,154.43
2025-03-31-83.621.11565,932,488.82
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-26-刘禛君5341.76
2022-09-152024-11-26王闯8037.31
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