首页 > 基金> 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580)
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招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF

(511580)
净值：
108.7068
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0871 2026-02-06
  • 净值走势
招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF(511580)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-06108.70680.02%
2026-02-05108.68770.01%
2026-02-04108.67240.00%
2026-02-03108.67750.02%
2026-02-02108.65960.01%
2026-01-30108.65030.01%
2026-01-29108.64250.01%
2026-01-28108.62980.02%
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基金情况

基金全称 招商中证国债及政策性金融债0-3年交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 刘禛君
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 56.07亿元 份额规模 0.5168亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.23%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 1.06%
最近两年 3.70%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-87.710.555,607,207,447.64
2025-09-30-94.461.07260,162,080.24
2025-06-30-94.640.73384,983,154.43
2025-03-31-83.621.11565,932,488.82
2024-12-31-76.337.63609,066,548.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-26-刘禛君4401.30
2022-09-152024-11-26王闯8037.31
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