国债政金债ETF招商(511580)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国债政金债ETF招商(511580)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,334,586.58	2,354,413.26	5,629,347.41	5,548,429.36
利息合计	1,200,069.24	389,920.70	29,898.87	24,827.69
其中：存款利息收入	200,812.52	34,603.28	29,898.87	24,827.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	999,256.72	355,317.42	-	-
投资收益合计	6,622,794.11	1,767,148.51	2,376,650.38	2,128,088.83
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,622,794.11	1,767,148.51	2,376,650.38	2,128,088.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	511,723.23	197,344.05	3,222,798.16	3,395,512.84
其他收入	-	-	-	-
费用	1,558,485.18	625,351.76	271,981.28	249,520.85
管理人报酬	1,057,580.43	418,111.64	151,356.49	138,636.39
基金托管费	352,526.78	139,370.51	50,452.13	46,212.12
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	141,000.00	67,869.61	70,172.66	64,672.34
利润总额	6,776,101.40	1,729,061.50	5,357,366.13	5,298,908.51

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