货币基金

(511620)

每万份收益:
0.2135元
7日年化率:
0.77%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-08
  • 收益走势
货币基金(511620)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-080.21350.77%
2019-06-070.21350.77%
2019-06-060.21310.76%
2019-06-050.20920.76%
2019-06-020.20690.76%
2019-06-010.20680.76%
2019-05-310.20680.76%
2019-05-300.20680.76%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118020718国开072001.02419436.03
214020914国开09800.53992114.41
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券2801.56411550.45
货币基金(511620)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券499.628.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2250.0039.71
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2916.7551.47
其他各项资产0.300.01
合计5666.67100
货币基金(511620)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-08-04至今韩哲昊691硕士
现任基金经理:黄志翔