基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
货币ETF华夏(511650) |
每万份收益：
25.3200元
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7日年化率：
0.9460%
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2026-11-11 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112695658 | 26宁波银行CD154 | 499,083,856.68 | 3.50 |
| 112602079 | 26工商银行CD079 | 498,950,392.77 | 3.50 |
| 112612082 | 26北京银行CD082 | 498,241,781.60 | 3.50 |
| 112698815 | 26宁波银行CD232 | 497,627,095.04 | 3.49 |
| 112605230 | 26建设银行CD230 | 497,614,571.63 | 3.49 |
| 112606154 | 26交通银行CD154 | 497,219,044.84 | 3.49 |
| 112603208 | 26农业银行CD208 | 496,660,447.11 | 3.49 |
| 112617065 | 26光大银行CD065 | 496,082,017.57 | 3.48 |
| 112610118 | 26兴业银行CD118 | 398,647,776.21 | 2.80 |
| 112612038 | 26北京银行CD038 | 398,628,068.14 | 2.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 71.93 | 36.10 | 14,239,947,535.87 |
| 2026-06-30 | - | 60.11 | 34.23 | 15,480,321,477.47 |
| 2026-03-31 | - | 87.68 | 23.85 | 14,010,162,029.69 |
| 2025-12-31 | - | 70.54 | 32.15 | 16,057,789,032.66 |
| 2025-09-30 | - | 87.94 | 29.86 | 12,492,750,587.18 |
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