基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
货币ETF华夏(511650) |
每万份收益：
31.7400元
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7日年化率：
1.2090%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250206 | 25国开06 | 829,493,384.86 | 5.17 |
| 112583431 | 25广州农村商业银行CD105 | 497,665,194.49 | 3.10 |
| 112517228 | 25光大银行CD228 | 497,463,779.52 | 3.10 |
| 112520283 | 25广发银行CD283 | 497,463,779.52 | 3.10 |
| 112518259 | 25华夏银行CD259 | 497,463,779.52 | 3.10 |
| 112511131 | 25平安银行CD131 | 497,374,111.44 | 3.10 |
| 112585489 | 25苏州银行CD196 | 496,906,701.22 | 3.09 |
| 112505415 | 25建设银行CD415 | 494,692,954.22 | 3.08 |
| 112506144 | 25交通银行CD144 | 398,718,354.34 | 2.48 |
| 112518161 | 25华夏银行CD161 | 398,710,795.44 | 2.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 70.54 | 32.15 | 16,057,789,032.66 |
| 2025-09-30 | - | 87.94 | 29.86 | 12,492,750,587.18 |
| 2025-06-30 | - | 90.74 | 10.18 | 12,186,929,155.27 |
| 2025-03-31 | - | 75.18 | 17.22 | 12,330,988,857.50 |
| 2024-12-31 | - | 66.66 | 21.41 | 15,009,594,292.77 |
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