基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏快线ETF(511650) |
每万份收益：
33.9200元
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7日年化率：
1.1790%
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2025-12-26 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250206 | 25国开06 | 826,324,270.25 | 6.61 |
| 112505379 | 25建设银行CD379 | 697,495,958.82 | 5.58 |
| 112596319 | 25苏州银行CD083 | 499,010,896.83 | 3.99 |
| 112505353 | 25建设银行CD353 | 498,645,379.33 | 3.99 |
| 112517175 | 25光大银行CD175 | 498,645,379.33 | 3.99 |
| 112506135 | 25交通银行CD135 | 498,421,138.37 | 3.99 |
| 112502199 | 25工商银行CD199 | 498,421,138.37 | 3.99 |
| 112517200 | 25光大银行CD200 | 498,232,836.63 | 3.99 |
| 112583112 | 25杭州银行CD176 | 498,111,876.02 | 3.99 |
| 112503280 | 25农业银行CD280 | 496,657,422.65 | 3.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 87.94 | 29.86 | 12,492,750,587.18 |
| 2025-06-30 | - | 90.74 | 10.18 | 12,186,929,155.27 |
| 2025-03-31 | - | 75.18 | 17.22 | 12,330,988,857.50 |
| 2024-12-31 | - | 66.66 | 21.41 | 15,009,594,292.77 |
| 2024-09-30 | - | 57.81 | 11.54 | 12,858,852,806.41 |
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