| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 18.04 | 47.83 | 40.96 | 21.78 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 5.16 | 18.53 | 4.97 | 16.78 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 19.34 | 15.66 | 14.89 | 43.88 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 10.31 | 1.42 | 39.23 | 12.00 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 53.07 | 40.64 | 26.95 | 27.24 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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