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场内货币

(511700)

每万份收益:
0.5868元
7日年化率:
2.54%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-07-24
  • 收益走势
场内货币(511700)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2021-07-240.58682.54%
2021-07-230.97122.54%
2021-07-220.84932.36%
2021-07-210.58292.22%
2021-07-200.58232.22%
2021-07-190.65792.44%
2021-07-180.58482.41%
2021-07-170.58482.41%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
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债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单1102582.66973547.55
场内货币(511700)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券767756.1646.19
资产支持证券19623.461.18
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产275534.5916.58
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计589903.5835.49
其他各项资产9175.930.55
合计1661993.72100
场内货币(511700)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-01-04至今段玮婧16620硕士
2016-09-22至今申俊华17661980博士
现任基金经理:田元强
  • 基金公告
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