货币ETF平安(511700)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

货币ETF平安(511700)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	482,192,540.82	1,057,972,903.39	527,248,826.11	1,445,010,818.06
利息合计	279,559,250.48	518,348,999.78	257,362,267.90	868,363,951.10
其中：存款利息收入	200,470,512.85	281,208,586.95	121,967,879.43	492,492,631.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	79,088,737.63	237,140,412.83	135,394,388.47	375,871,319.48
投资收益合计	202,633,290.34	539,623,903.61	269,886,558.21	576,646,866.96
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	202,633,290.34	539,623,903.61	269,886,558.21	576,646,866.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	89,206,062.69	163,207,808.43	77,797,294.87	172,268,104.96
管理人报酬	43,830,941.35	87,029,171.20	40,527,799.92	98,029,468.02
基金托管费	14,610,313.83	29,009,723.74	13,509,266.64	32,676,489.42
销售服务费	10,905,673.97	21,600,456.07	10,395,178.44	19,484,520.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	19,653,980.37	25,210,762.58	13,185,005.16	21,709,041.50
其中：卖出回购金融资产支出	19,653,980.37	25,210,762.58	13,185,005.16	21,709,041.50
其他费用	120,618.95	237,570.00	117,803.95	237,550.00
利润总额	392,986,478.13	894,765,094.96	449,451,531.24	1,272,742,713.10

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