基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰增益货币ETF(511770) |
每万份收益：
14.5100元
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7日年化率：
0.6910%
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2026-09-30 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112621137 | 26渤海银行CD137 | 349,693,173.47 | 3.58 |
| 112603123 | 26农业银行CD123 | 299,357,505.43 | 3.06 |
| 250214 | 25国开14 | 299,139,468.28 | 3.06 |
| 240214 | 24国开14 | 251,540,590.01 | 2.57 |
| 112606117 | 26交通银行CD117 | 247,395,668.81 | 2.53 |
| 112587440 | 25绍兴银行CD081 | 199,144,780.74 | 2.04 |
| 112587248 | 25绍兴银行CD076 | 198,343,364.70 | 2.03 |
| 112580906 | 25桂林银行CD127 | 149,702,611.12 | 1.53 |
| 112603124 | 26农业银行CD124 | 149,141,927.15 | 1.53 |
| 112621118 | 26渤海银行CD118 | 148,252,065.61 | 1.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 55.60 | 24.22 | 9,776,780,209.88 |
| 2026-03-31 | - | 63.46 | 23.35 | 11,336,799,241.43 |
| 2025-12-31 | - | 51.82 | 13.52 | 19,455,213,422.14 |
| 2025-09-30 | - | 55.19 | 14.76 | 15,719,852,261.76 |
| 2025-06-30 | - | 63.59 | 17.86 | 9,678,922,426.70 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-06-15 | - | 陈双双 | 1570 | 2.42 |
| 2017-06-06 | 2022-01-27 | 黄倩倩 | 1696 | 7.46 |
| 2017-03-20 | 2022-06-24 | 刘丽娟 | 1922 | 9.05 |
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