金鹰增益

(511770)

每万份收益:
0.1298元
7日年化率:
0.34%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-07
  • 收益走势
金鹰增益(511770)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-04-070.12980.34%
2020-04-050.11900.40%
2020-04-020.01160.45%
2020-03-310.00000.69%
2020-03-300.15490.73%
2020-03-290.14110.73%
2020-03-280.14120.76%
2020-03-270.00000.78%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1139493恒融二8A5000.1527080.48
211190941819浦发银行CD41821908.0179492.11
311190311219农业银行CD11221597.4762412.08
411198884119徽商银行CD09620856.9646732.01
519020119国开0119999.8513691.93
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券145414.39098113.64
金融债券145414.39098113.64
金鹰增益(511770)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券590454.1145.79
资产支持证券5000.150.39
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产373508.8028.96
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计317377.0824.61
其他各项资产3193.450.25
合计1289533.60100
金鹰增益(511770)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-06至今黄倩倩1037硕士
2017-03-20至今刘丽娟1115硕士
现任基金经理:黄倩倩 刘丽娟