基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰增益货币ETF(511770) |
每万份收益：
21.0200元
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7日年化率：
0.8890%
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2026-02-08 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 230214 | 23国开14 | 501,254,138.13 | 2.58 |
| 112503437 | 25农业银行CD437 | 398,665,424.67 | 2.05 |
| 250214 | 25国开14 | 338,444,344.07 | 1.74 |
| 012581641 | 25吉利SCP007(科创债) | 221,300,941.10 | 1.14 |
| 012581707 | 25物产中大SCP006 | 201,131,791.85 | 1.03 |
| 112512135 | 25北京银行CD135 | 199,398,307.62 | 1.02 |
| 112503327 | 25农业银行CD327 | 199,292,136.51 | 1.02 |
| 112505162 | 25建设银行CD162 | 199,144,892.44 | 1.02 |
| 112503356 | 25农业银行CD356 | 199,008,224.07 | 1.02 |
| 112503272 | 25农业银行CD272 | 198,749,460.07 | 1.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 51.82 | 13.52 | 19,455,213,422.14 |
| 2025-09-30 | - | 55.19 | 14.76 | 15,719,852,261.76 |
| 2025-06-30 | - | 63.59 | 17.86 | 9,678,922,426.70 |
| 2025-03-31 | - | 60.49 | 12.56 | 8,687,460,998.58 |
| 2024-12-31 | - | 60.51 | 10.41 | 10,798,233,588.81 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-06-15 | - | 陈双双 | 1336 | 1.89 |
| 2017-06-06 | 2022-01-27 | 黄倩倩 | 1696 | 7.46 |
| 2017-03-20 | 2022-06-24 | 刘丽娟 | 1922 | 9.05 |
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