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金鹰增益

(511770)

每万份收益:
0.0313元
7日年化率:
0.11%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-17
  • 收益走势
金鹰增益(511770)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2021-06-170.03130.11%
2021-06-160.03050.11%
2021-06-150.03140.11%
2021-06-140.03100.11%
2021-06-130.03100.11%
2021-06-120.03100.11%
2021-06-110.03080.11%
2021-06-100.02950.11%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单322257.03178935.8
金鹰增益(511770)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券636340.6150.06
资产支持证券13884.131.09
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产337369.3426.54
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计280610.0122.08
其他各项资产2920.810.23
合计1271124.90100
金鹰增益(511770)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-06-05至今黄倩倩14730硕士
2017-03-19至今刘丽娟15510硕士
现任基金经理:黄倩倩 刘丽娟
  • 基金公告
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