金鹰增益货币ETF(511770)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰增益货币ETF(511770)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	53,398,741.67	23,737,244.74	23,057,079.79	19,732,630.54
存出保证金	234,459.27	85,135.31	64,547.18	39,923.97
交易性金融资产	5,435,547,175.47	10,082,084,874.64	6,154,771,858.36	6,534,027,937.02
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	5,435,547,175.47	10,082,084,874.64	6,154,771,858.36	6,534,027,937.02
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,603,639,051.36	7,246,630,998.09	2,883,460,815.16	3,507,684,302.21
应收证券清算款	1,997,794.52	-	-	15,157,000.00
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	228,738.69	219,959.03	54,754,197.81
其他资产	-	-	-	-
资产总计	10,408,943,514.99	19,958,974,982.76	10,766,790,845.14	11,235,264,861.31
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	358,180,094.11	195,868,000.00	803,837,634.83	417,052,441.03
应付证券清算款	270,000,000.00	302,916,000.00	280,204,845.54	16,160,571.15
应付赎回款	110,024.22	14,230.75	19.98	-
应付管理人报酬	2,132,976.17	2,871,260.27	2,134,539.52	2,136,032.72
应付托管费	609,421.79	820,360.08	609,868.46	610,295.08
应付销售服务费	172,818.77	166,004.69	159,862.55	121,159.20
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,126.61	25,809.17	15,853.10	20,170.70
应付利息	-	-	-	-
应付利润	276,150.14	705,048.81	332,560.45	441,704.26
其他负债	680,693.30	374,846.85	573,234.01	488,898.36
负债合计	632,163,305.11	503,761,560.62	1,087,868,418.44	437,031,272.50
所有者权益
实收基金	9,776,780,209.88	19,455,213,422.14	9,678,922,426.70	10,798,233,588.81
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	9,776,780,209.88	19,455,213,422.14	9,678,922,426.70	10,798,233,588.81
负债及所有者权益总计	10,408,943,514.99	19,958,974,982.76	10,766,790,845.14	11,235,264,861.31

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