基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华添利ETF(511820) |
每万份收益：
37.3600元
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7日年化率：
1.0860%
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2026-02-09 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112518318 | 25华夏银行CD318 | 1,852,852,327.48 | 9.46 |
| 112506284 | 25交通银行CD284 | 988,319,642.92 | 5.05 |
| 112505435 | 25建设银行CD435 | 893,240,331.33 | 4.56 |
| 250206 | 25国开06 | 556,343,924.71 | 2.84 |
| 112509122 | 25浦发银行CD122 | 499,093,142.71 | 2.55 |
| 112504059 | 25中国银行CD059 | 498,748,598.33 | 2.55 |
| 112581650 | 25南京银行CD182 | 498,718,647.28 | 2.55 |
| 112503280 | 25农业银行CD280 | 498,718,495.55 | 2.55 |
| 112512139 | 25北京银行CD139 | 498,304,502.48 | 2.54 |
| 112515149 | 25民生银行CD149 | 498,252,917.31 | 2.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 85.05 | 28.33 | 19,588,445,377.99 |
| 2025-09-30 | - | 80.31 | 18.23 | 19,774,637,790.83 |
| 2025-06-30 | - | 100.85 | 8.65 | 22,046,359,910.69 |
| 2025-03-31 | - | 71.32 | 7.77 | 19,511,462,366.90 |
| 2024-12-31 | - | 52.23 | 24.94 | 19,328,176,396.88 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-07-29 | - | 胡哲妮 | 1658 | 7.69 |
| 2019-12-17 | - | 张佳蕾 | 2248 | 11.11 |
| 2016-01-29 | - | 叶朝明 | 3666 | 24.29 |
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