基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华添利ETF(511820) |
每万份收益：
38.8600元
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7日年化率：
1.0070%
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2026-05-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 09250409 | 25农发清发09 | 1,039,537,602.79 | 5.56 |
| 112506284 | 25交通银行CD284 | 992,347,322.67 | 5.31 |
| 112691574 | 26成都银行CD028 | 795,437,096.04 | 4.26 |
| 112691985 | 26重庆银行CD005 | 596,161,185.89 | 3.19 |
| 112615047 | 26民生银行CD047 | 591,323,417.13 | 3.16 |
| 112504066 | 25中国银行CD066 | 499,370,129.75 | 2.67 |
| 112619066 | 26恒丰银行CD066 | 498,616,307.16 | 2.67 |
| 112505429 | 25建设银行CD429 | 498,314,630.86 | 2.67 |
| 112612019 | 26北京银行CD019 | 497,226,582.33 | 2.66 |
| 112616019 | 26上海银行CD019 | 497,083,067.15 | 2.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 94.45 | 22.19 | 18,684,564,654.19 |
| 2025-12-31 | - | 85.05 | 28.33 | 19,588,445,377.99 |
| 2025-09-30 | - | 80.31 | 18.23 | 19,774,637,790.83 |
| 2025-06-30 | - | 100.85 | 8.65 | 22,046,359,910.69 |
| 2025-03-31 | - | 71.32 | 7.77 | 19,511,462,366.90 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-07-29 | - | 胡哲妮 | 1751 | 7.98 |
| 2019-12-17 | - | 张佳蕾 | 2341 | 11.41 |
| 2016-01-29 | - | 叶朝明 | 3759 | 24.62 |
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