基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华添利ETF(511820) |
每万份收益：
27.7900元
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7日年化率：
1.0760%
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2025-12-29 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112598274 | 25南京银行CD136 | 996,516,332.82 | 5.04 |
| 112599915 | 25南京银行CD157 | 995,091,642.87 | 5.03 |
| 112582820 | 25宁波银行CD188 | 597,865,059.60 | 3.02 |
| 112508141 | 25中信银行CD141 | 596,353,115.48 | 3.02 |
| 112503280 | 25农业银行CD280 | 595,988,432.96 | 3.01 |
| 112599900 | 25杭州银行CD129 | 497,545,821.40 | 2.52 |
| 112509122 | 25浦发银行CD122 | 496,960,400.71 | 2.51 |
| 112504059 | 25中国银行CD059 | 496,699,519.81 | 2.51 |
| 112581650 | 25南京银行CD182 | 496,657,422.65 | 2.51 |
| 112512139 | 25北京银行CD139 | 496,232,542.16 | 2.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 80.31 | 18.23 | 19,774,637,790.83 |
| 2025-06-30 | - | 100.85 | 8.65 | 22,046,359,910.69 |
| 2025-03-31 | - | 71.32 | 7.77 | 19,511,462,366.90 |
| 2024-12-31 | - | 52.23 | 24.94 | 19,328,176,396.88 |
| 2024-09-30 | - | 41.68 | 22.73 | 18,089,200,319.11 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-07-29 | - | 胡哲妮 | 1616 | 7.56 |
| 2019-12-17 | - | 张佳蕾 | 2206 | 10.98 |
| 2016-01-29 | - | 叶朝明 | 3624 | 24.13 |
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