| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,041,590.59 | 528,846.59 | 953,399.78 | 561,678.76 |
| 本期利润 | 1,041,590.59 | 528,846.59 | 953,399.78 | 561,678.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.21 | 0.67 | 1.68 | 0.95 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 96,554,871.23 | 97,490,694.09 | 52,879,884.99 | 55,126,142.15 |
| 期末基金份额净值 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 24.32 | 23.66 | 22.84 | 21.96 |
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