基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财富宝ETF(511850) |
每万份收益：
35.3600元
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7日年化率：
1.2540%
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2026-02-09 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112521437 | 25渤海银行CD437 | 992,465,010.26 | 3.03 |
| 112521376 | 25渤海银行CD376 | 895,351,013.23 | 2.73 |
| 230405 | 23农发05 | 846,389,127.69 | 2.58 |
| 112521338 | 25渤海银行CD338 | 498,294,301.50 | 1.52 |
| 112515106 | 25民生银行CD106 | 496,957,565.82 | 1.52 |
| 112521400 | 25渤海银行CD400 | 397,633,450.39 | 1.21 |
| 112514181 | 25江苏银行CD181 | 396,107,750.24 | 1.21 |
| 112517232 | 25光大银行CD232 | 298,420,588.19 | 0.91 |
| 112514149 | 25江苏银行CD149 | 298,188,418.95 | 0.91 |
| 112521405 | 25渤海银行CD405 | 298,137,774.50 | 0.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 42.86 | 32.03 | 32,758,555,252.68 |
| 2025-09-30 | - | 55.59 | 25.88 | 35,093,111,658.16 |
| 2025-06-30 | - | 75.27 | 10.86 | 39,243,794,499.17 |
| 2025-03-31 | - | 63.73 | 24.51 | 41,312,430,072.72 |
| 2024-12-31 | - | 45.32 | 25.04 | 24,635,879,314.67 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-04 | - | 罗仕强 | 343 | 1.30 |
| 2023-03-16 | - | 向霈 | 1062 | 5.20 |
| 2016-06-30 | 2019-01-04 | 向霈 | 918 | 9.89 |
| 2016-06-30 | 2024-10-18 | 许强 | 3032 | 24.15 |
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