财富宝E

(511850)

每万份收益:
0.7018元
7日年化率:
2.88%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
财富宝E(511850)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.70182.88%
2019-06-050.76142.94%
2019-05-310.80762.88%
2019-05-300.80712.85%
2019-05-290.80272.82%
2019-05-280.78642.79%
2019-05-270.74782.76%
2019-05-261.49422.77%
基金简称 单位净值 日增长率
券商B1.13793.61%
煤炭B0.75851.94%
招商国企0.84701.93%
深TMT4.13141.92%
券商分级1.08191.88%
深TMT联接A1.21501.82%
深TMT联接C1.20751.81%
高贝塔B0.79981.65%
招商移动0.73701.52%
招商盛达混合C1.03901.07%
招商盛达混合A1.05401.05%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111187110518重庆农村商行CD19349667.6353823.57
211188603718徽商银行CD14249572.6605743.56
311181422818江苏银行CD22849367.0250053.55
411181314218浙商银行CD14249027.3923563.52
518020918国开0945046.0520263.24
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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财富宝E(511850)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券927864.0159.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产389104.3325.16
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计226490.3414.64
其他各项资产3272.560.21
合计1546731.25100
财富宝E(511850)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-06-30至今许强1112本科
2016-06-30至今向霈1112硕士
现任基金经理:许强