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基金公告

招商财富宝ETF(511850)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,876,570.49	130,005.95	1,590,384.83	664,688.55
存出保证金	27,856.53	121,709.77	131,459.98	86,705.21
交易性金融资产	14,039,901,281.59	29,540,465,182.40	11,165,744,291.78	14,192,810,903.41
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	14,039,901,281.59	29,540,465,182.40	11,165,744,291.78	14,192,810,903.41
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	11,171,863,202.47	7,624,389,441.00	8,825,561,402.71	6,730,035,637.31
应收证券清算款	44,931.51	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,300,100.00	15,657.79	442,216.64	227,453.17
其他资产	-	-	-	-
资产总计	35,706,786,258.40	41,425,784,318.73	26,160,967,010.26	25,456,081,552.39
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	2,930,158,343.20	2,160,186,410.96	1,170,083,707.96	950,181,479.46
应付证券清算款	43,041.12	-	342,557,368.22	2,000,000,000.00
应付赎回款	20,500.00	500.00	5,000.00	-
应付管理人报酬	8,387,831.33	10,102,143.76	5,783,237.14	5,254,190.96
应付托管费	2,516,349.37	3,030,643.12	1,734,971.14	1,576,257.30
应付销售服务费	6,747,010.53	8,154,470.40	4,594,661.48	3,951,198.04
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	44,253.91	8,218.85	11,728.57	62,298.54
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	313,676.26	507,432.47	317,021.08	340,303.90
负债合计	2,948,231,005.72	2,181,989,819.56	1,525,087,695.59	2,961,365,728.20
所有者权益
实收基金	32,758,555,252.68	39,243,794,499.17	24,635,879,314.67	22,494,715,824.19
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	32,758,555,252.68	39,243,794,499.17	24,635,879,314.67	22,494,715,824.19
负债及所有者权益总计	35,706,786,258.40	41,425,784,318.73	26,160,967,010.26	25,456,081,552.39

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