基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
货币ETF博时(511860) |
每万份收益：
23.0700元
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7日年化率：
0.8500%
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2026-08-11 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 09250409 | 25农发清发09 | 1,709,876,829.96 | 3.06 |
| 112620050 | 26广发银行CD050 | 1,191,009,549.97 | 2.13 |
| 112603114 | 26农业银行CD114 | 998,069,926.36 | 1.78 |
| 112602114 | 26工商银行CD114 | 993,136,713.55 | 1.77 |
| 112697362 | 26宁波银行CD209 | 993,089,155.56 | 1.77 |
| 112618152 | 26华夏银行CD152 | 936,457,341.35 | 1.67 |
| 112690772 | 26苏州银行CD008 | 799,284,323.41 | 1.43 |
| 112603083 | 26农业银行CD083 | 796,356,605.98 | 1.42 |
| 112690262 | 26广州农村商业银行CD004 | 699,620,788.99 | 1.25 |
| 112604004 | 26中国银行CD004 | 694,759,733.46 | 1.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 66.59 | 32.65 | 55,960,098,757.68 |
| 2026-03-31 | - | 63.74 | 47.22 | 56,058,899,055.10 |
| 2025-12-31 | - | 59.01 | 33.89 | 55,476,439,489.71 |
| 2025-09-30 | - | 53.75 | 17.53 | 54,903,976,439.81 |
| 2025-06-30 | - | 57.49 | 42.48 | 52,875,371,289.93 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-12-29 | - | 倪玉娟 | 227 | 0.60 |
| 2024-03-12 | 2025-12-29 | 魏桢 | 657 | 2.37 |
| 2017-04-26 | 2025-12-29 | 鲁邦旺 | 3169 | 18.71 |
| 2015-06-08 | 2017-04-26 | 魏桢 | 688 | 4.68 |
| 2014-11-25 | 2015-06-08 | 张勇 | 195 | 1.92 |
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