基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
货币ETF博时(511860) |
每万份收益：
25.0500元
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7日年化率：
0.9670%
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2026-05-12 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 09250409 | 25农发清发09 | 1,709,048,142.92 | 3.05 |
| 112620050 | 26广发银行CD050 | 1,186,539,615.39 | 2.12 |
| 112690772 | 26苏州银行CD008 | 796,036,070.53 | 1.42 |
| 112690262 | 26广州农村商业银行CD004 | 696,751,782.49 | 1.24 |
| 112604004 | 26中国银行CD004 | 692,154,329.55 | 1.23 |
| 092503007 | 25进出清发007 | 646,991,337.44 | 1.15 |
| 112693107 | 26东莞银行CD032 | 642,948,949.70 | 1.15 |
| 112690576 | 26青岛银行CD006 | 499,594,643.27 | 0.89 |
| 112583774 | 25重庆农村商行CD146 | 499,569,924.89 | 0.89 |
| 112583732 | 25南京银行CD198 | 499,569,924.89 | 0.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 63.74 | 47.22 | 56,058,899,055.10 |
| 2025-12-31 | - | 59.01 | 33.89 | 55,476,439,489.71 |
| 2025-09-30 | - | 53.75 | 17.53 | 54,903,976,439.81 |
| 2025-06-30 | - | 57.49 | 42.48 | 52,875,371,289.93 |
| 2025-03-31 | - | 62.85 | 16.31 | 52,323,347,932.32 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-12-29 | - | 倪玉娟 | 136 | 0.37 |
| 2024-03-12 | 2025-12-29 | 魏桢 | 657 | 2.37 |
| 2017-04-26 | 2025-12-29 | 鲁邦旺 | 3169 | 18.71 |
| 2015-06-08 | 2017-04-26 | 魏桢 | 688 | 4.68 |
| 2014-11-25 | 2015-06-08 | 张勇 | 195 | 1.92 |
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