基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
货币ETF博时(511860) |
每万份收益：
31.5500元
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7日年化率：
1.0480%
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2026-02-09 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112586222 | 25成都银行CD158 | 797,614,769.65 | 1.44 |
| 112581577 | 25长沙银行CD205 | 498,741,098.83 | 0.90 |
| 112582276 | 25重庆农村商行CD124 | 498,449,126.01 | 0.90 |
| 112582312 | 25重庆银行CD059 | 498,417,356.56 | 0.90 |
| 112516118 | 25上海银行CD118 | 498,336,930.96 | 0.90 |
| 112582440 | 25重庆银行CD061 | 498,327,584.30 | 0.90 |
| 112582450 | 25东莞银行CD159 | 498,327,071.25 | 0.90 |
| 112516120 | 25上海银行CD120 | 498,264,497.09 | 0.90 |
| 112516121 | 25上海银行CD121 | 498,175,111.03 | 0.90 |
| 112516124 | 25上海银行CD124 | 497,678,527.92 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 59.01 | 33.89 | 55,476,439,489.71 |
| 2025-09-30 | - | 53.75 | 17.53 | 54,903,976,439.81 |
| 2025-06-30 | - | 57.49 | 42.48 | 52,875,371,289.93 |
| 2025-03-31 | - | 62.85 | 16.31 | 52,323,347,932.32 |
| 2024-12-31 | - | 45.69 | 37.09 | 55,125,795,303.57 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-12-29 | - | 倪玉娟 | 43 | 0.12 |
| 2024-03-12 | 2025-12-29 | 魏桢 | 657 | 2.37 |
| 2017-04-26 | 2025-12-29 | 鲁邦旺 | 3169 | 18.71 |
| 2015-06-08 | 2017-04-26 | 魏桢 | 688 | 4.68 |
| 2014-11-25 | 2015-06-08 | 张勇 | 195 | 1.92 |
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