| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 16.44 | 35.58 | 18.97 | 29.83 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | 0.18 | - | - |
| 30天-60天(%) | 12.94 | 4.84 | 10.79 | 7.67 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 20.75 | 20.64 | 33.47 | 32.11 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 11.73 | 1.27 | 7.99 | 4.09 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 40.20 | 37.75 | 38.35 | 26.32 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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