| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 17.60 | 21.56 | 16.44 | 35.58 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.53 | 0.66 | - | 0.18 |
| 30天-60天(%) | 17.28 | 18.93 | 12.94 | 4.84 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | 3.17 | - | - |
| 60天-90天(%) | 14.17 | 28.99 | 20.75 | 20.64 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 1.16 | 1.15 | - | - |
| 90天-120天(%) | 7.15 | 9.44 | 11.73 | 1.27 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 46.92 | 35.25 | 40.20 | 37.75 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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