银华日利

(511880)

每万份收益:
--
7日年化率:
2.56%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-21
  • 收益走势
银华日利(511880)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-210.00002.56%
2018-11-200.00002.61%
2018-11-190.00002.56%
2018-11-160.00002.56%
2018-11-150.00002.62%
2018-11-140.00002.62%
2018-11-130.00002.57%
2018-11-120.00002.57%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1188912418永动1A50000.07
2188911218上和1A11202.50.02
311180927618浦发银行CD276284653.1454883.93
411180315918农业银行CD159197036.545452.72
511181408318江苏银行CD083169296.7345642.34
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券111499.7718131.54
国家债券111499.7718131.54
银华日利(511880)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3715797.5748.73
资产支持证券6202.500.08
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1623886.8021.29
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2255166.9929.57
其他各项资产24904.250.33
合计7625958.11100
银华日利(511880)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-02-28至今洪利平631硕士
2015-07-162017-03-22哈默615本科
2013-10-172015-07-23朱哲644硕士
2013-04-012014-04-25于海颖389硕士
现任基金经理:王树丽