银华日利

(511880)

每万份收益:
--
7日年化率:
2.59%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-11
  • 收益走势
银华日利(511880)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-110.00002.59%
2020-02-060.00002.70%
2020-02-050.00002.59%
2020-01-230.00002.48%
2020-01-170.00002.53%
2020-01-160.00002.53%
2020-01-150.00002.59%
2020-01-090.00002.80%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
155000.12
2138236瑞新8A137000.08
3198931919上和3A1_bc2814.0222910.06
4163997.2654023.56
511191560919民生银行CD60999348.4658522.16
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券209075.6666063.62
国家债券115793.7943672
银华日利(511880)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券2659896.0549.43
资产支持证券26014.020.48
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产520833.039.68
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2044692.5638.00
其他各项资产129378.952.40
合计5380814.62100
银华日利(511880)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-02-28至今洪利平1084硕士
2015-07-162017-03-22哈默615本科
2013-10-172015-07-23朱哲644硕士
2013-04-012014-04-25于海颖389硕士
现任基金经理:王树丽