基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华日利ETF(511880) |
每万份收益：
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7日年化率：
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2026-06-26 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112503433 | 25农业银行CD433 | 2,292,224,526.41 | 2.61 |
| 112609084 | 26浦发银行CD084 | 1,993,297,308.74 | 2.27 |
| 112692267 | 26宁波银行CD070 | 1,986,592,875.91 | 2.26 |
| 112612030 | 26北京银行CD030 | 1,978,387,452.48 | 2.25 |
| 250431 | 25农发31 | 1,976,446,376.39 | 2.25 |
| 112616017 | 26上海银行CD017 | 1,789,719,781.20 | 2.04 |
| 112504066 | 25中国银行CD066 | 1,697,877,311.13 | 1.93 |
| 112504071 | 25中国银行CD071 | 1,298,335,422.39 | 1.48 |
| 112586710 | 25成都银行CD162 | 1,295,474,312.32 | 1.48 |
| 112606069 | 26交通银行CD069 | 1,088,231,493.51 | 1.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 73.36 | 24.41 | 87,788,605,314.25 |
| 2025-12-31 | - | 68.50 | 25.68 | 88,097,945,180.25 |
| 2025-09-30 | - | 66.75 | 27.03 | 73,516,477,357.68 |
| 2025-06-30 | - | 74.02 | 25.08 | 77,045,534,495.77 |
| 2025-03-31 | - | 70.46 | 15.96 | 74,722,582,909.17 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2018-06-07 | - | 王树丽 | 2944 | 16.09 |
| 2017-02-28 | 2018-10-17 | 洪利平 | 596 | 6.16 |
| 2015-07-16 | 2017-03-22 | 哈默 | 615 | 4.40 |
| 2013-10-17 | 2015-07-23 | 朱哲 | 644 | 7.67 |
| 2013-04-01 | 2014-04-25 | 于海颖 | 389 | 4.80 |
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