银华日利

(511880)

每万份收益:
--
7日年化率:
3.25%
加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-26
  • 收益走势
银华日利(511880)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-260.00003.25%
2019-03-250.00003.15%
2019-03-220.00002.82%
2019-03-210.00002.68%
2019-03-200.00002.68%
2019-03-190.00002.64%
2019-03-180.00002.68%
2019-03-150.00002.64%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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银华日利(511880)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券3576789.4753.53
资产支持证券5000.000.07
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产725669.4510.86
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2233262.1133.42
其他各项资产141741.122.12
合计6682462.14100
银华日利(511880)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-02-28至今洪利平757硕士
2015-07-162017-03-22哈默615本科
2013-10-172015-07-23朱哲644硕士
2013-04-012014-04-25于海颖389硕士
现任基金经理:王树丽