基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
现金添富ETF(511980) |
每万份收益：
28.8000元
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7日年化率：
1.0580%
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2026-02-09 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250421 | 25农发21 | 485,825,456.69 | 1.00 |
| 112596453 | 25南京银行CD100 | 298,192,629.65 | 0.62 |
| 112585391 | 25西安银行CD067 | 295,566,391.74 | 0.61 |
| 240302 | 24进出02 | 295,059,355.20 | 0.61 |
| 212380006 | 23华夏银行债02 | 275,156,186.68 | 0.57 |
| 210203 | 21国开03 | 257,611,027.23 | 0.53 |
| 250306 | 25进出06 | 251,328,963.54 | 0.52 |
| 250431 | 25农发31 | 200,878,040.38 | 0.42 |
| 112515035 | 25民生银行CD035 | 199,446,108.96 | 0.41 |
| 112586344 | 25成都银行CD160 | 199,382,600.91 | 0.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 46.03 | 28.77 | 48,380,429,849.12 |
| 2025-09-30 | - | 43.43 | 29.99 | 50,601,326,820.80 |
| 2025-06-30 | - | 49.26 | 34.05 | 51,879,301,200.72 |
| 2025-03-31 | - | 59.46 | 26.40 | 47,030,583,507.27 |
| 2024-12-31 | - | 40.49 | 34.89 | 37,889,025,709.18 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-03-16 | - | 许娅 | 1062 | 4.62 |
| 2019-01-25 | - | 徐寅喆 | 2573 | 13.20 |
| 2019-01-25 | 2023-03-16 | 温开强 | 1511 | 8.20 |
| 2017-09-07 | 2019-01-25 | 陶然 | 505 | 4.55 |
| 2016-06-07 | 2019-01-25 | 蒋文玲 | 962 | 8.40 |
| 2015-10-16 | 2016-06-07 | 汤丛珊 | 235 | 1.65 |
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