基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达沪深300医药ETF(512010) |
净值：
0.3866
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.5464 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 55,981,474.00 | 4,005,474,464.70 | 21.10 |
| 603259 | 药明康德 | 31,366,502.00 | 3,513,989,219.06 | 18.51 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 7,595,942.00 | 1,866,246,989.98 | 9.83 |
| 688271 | 联影医疗 | 6,186,823.00 | 938,541,049.10 | 4.94 |
| 600436 | 片仔癀 | 3,776,427.00 | 743,163,069.33 | 3.91 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 58,459,830.00 | 721,394,302.20 | 3.80 |
| 000538 | 云南白药 | 11,176,846.00 | 634,286,010.50 | 3.34 |
| 000661 | 长春高新 | 4,091,225.00 | 531,859,250.00 | 2.80 |
| 002422 | 科伦药业 | 14,038,321.00 | 515,627,530.33 | 2.72 |
| 600196 | 复星医药 | 15,927,064.00 | 475,263,589.76 | 2.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,298,042,530.21 | 70.04 | 70.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,285,739,746.15 | 22.57 | 22.61 |
| 卫生和社会工作 | 721,394,302.20 | 3.80 | 3.81 |
| 批发和零售业 | 645,039,545.69 | 3.40 | 3.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.81 | - | 0.28 | 18,987,662,433.00 |
| 2025-06-30 | 99.83 | - | 0.21 | 20,601,294,942.09 |
| 2025-03-31 | 99.82 | - | 0.22 | 22,356,881,025.82 |
| 2024-12-31 | 99.77 | - | 0.31 | 23,121,607,193.90 |
| 2024-09-30 | 99.74 | - | 0.24 | 21,591,626,348.88 |
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