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医药ETF

(512010)

净值:
3.0731
累计净值:3.0731 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-02-25
  • 净值走势
曲线选择:
医药ETF(512010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-253.07310.12%
2021-02-243.0694-4.37%
2021-02-233.2098-0.44%
2021-02-223.2241-5.11%
2021-02-193.3978-0.11%
2021-02-183.4016-4.25%
2021-02-103.55242.70%
2021-02-093.45912.10%
    暂无信息!
基金公司 易方达基金 基金经理 余海燕
销售机构 查看详情 发行份额 5.2117亿元
申购费率 0.05% 赎回费率 0.15%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 22.5105亿元
最近分红 医药ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -13.60% 769/814
最近一月 -7.16% 599/814
最近三月 17.29% 16/814
最近六月 9.42% 353/814
最近一年 53.62% 26/814
今年以来 2.15% 456/814
成立以来 206.27% 18/814
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.77974.12%
证券B1.58793.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600276恒瑞医药572.5651427.7122.31制造业
600276恒瑞医药445.5749663.5622.06制造业
300015爱尔眼科310.3915960.336.92卫生和社会工作
300142沃森生物236.9612056.365.23制造业
300015爱尔眼科196.7314733.086.54卫生和社会工作
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业156672.2569.60
卫生和社会工作35967.1615.98
科学研究和技术服务业23701.7210.53
批发和零售业7044.473.13
金融业171.440.08
其他1530.600.68
医药ETF(512010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票228989.4398.72
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1888.150.81
其他各项资产1090.380.47
医药ETF(512010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:余海燕
  • 基金公告
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