基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达沪深300医药ETF(512010) |
净值：
0.3833
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：1.5332 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 59,537,628.00 | 3,546,656,499.96 | 20.89 |
| 603259 | 药明康德 | 32,963,680.00 | 2,987,827,955.20 | 17.60 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 8,095,942.00 | 1,541,872,153.90 | 9.08 |
| 688271 | 联影医疗 | 6,604,092.00 | 828,813,546.00 | 4.88 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 62,207,759.00 | 683,041,193.82 | 4.02 |
| 600436 | 片仔癀 | 4,027,946.00 | 679,836,725.88 | 4.01 |
| 000538 | 云南白药 | 11,914,346.00 | 676,258,278.96 | 3.98 |
| 002001 | 新和成 | 20,522,382.00 | 516,958,802.58 | 3.05 |
| 000963 | 华东医药 | 11,712,510.00 | 462,058,519.50 | 2.72 |
| 600196 | 复星医药 | 16,973,108.00 | 449,617,630.92 | 2.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,765,977,960.28 | 69.32 | 69.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,770,854,947.43 | 22.22 | 22.25 |
| 批发和零售业 | 727,571,006.30 | 4.29 | 4.29 |
| 卫生和社会工作 | 683,041,193.82 | 4.02 | 4.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.85 | - | 0.19 | 16,974,354,237.87 |
| 2025-09-30 | 99.81 | - | 0.28 | 18,987,662,433.00 |
| 2025-06-30 | 99.83 | - | 0.21 | 20,601,294,942.09 |
| 2025-03-31 | 99.82 | - | 0.22 | 22,356,881,025.82 |
| 2024-12-31 | 99.77 | - | 0.31 | 23,121,607,193.90 |
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