基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
医药ETF易方达(512010) |
净值：
0.3555
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日增长率：
6.25%
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累计净值：1.4220 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 62,878,249.00 | 3,472,136,909.78 | 20.17 |
| 603259 | 药明康德 | 34,838,905.00 | 3,417,696,580.50 | 19.85 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 8,532,242.00 | 1,404,918,967.72 | 8.16 |
| 688271 | 联影医疗 | 6,953,915.00 | 778,838,480.00 | 4.52 |
| 002001 | 新和成 | 21,627,982.00 | 747,246,778.10 | 4.34 |
| 000538 | 云南白药 | 12,556,446.00 | 688,846,627.56 | 4.00 |
| 600436 | 片仔癀 | 4,245,248.00 | 641,456,972.80 | 3.73 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 65,683,859.00 | 624,653,499.09 | 3.63 |
| 002422 | 科伦药业 | 15,756,721.00 | 546,600,651.49 | 3.18 |
| 600196 | 复星医药 | 17,901,549.00 | 476,718,249.87 | 2.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,644,375,349.34 | 67.64 | 67.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,216,556,963.16 | 24.49 | 24.53 |
| 批发和零售业 | 703,862,539.60 | 4.09 | 4.09 |
| 卫生和社会工作 | 624,653,499.09 | 3.63 | 3.63 |
| 采矿业 | 209,179.05 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.85 | - | 0.20 | 17,215,366,532.90 |
| 2025-12-31 | 99.85 | - | 0.19 | 16,974,354,237.87 |
| 2025-09-30 | 99.81 | - | 0.28 | 18,987,662,433.00 |
| 2025-06-30 | 99.83 | - | 0.21 | 20,601,294,942.09 |
| 2025-03-31 | 99.82 | - | 0.22 | 22,356,881,025.82 |
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