基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
医药ETF易方达(512010) |
净值：
0.4012
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.6048 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 40,201,222.00 | 5,005,454,151.22 | 29.20 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 72,534,506.00 | 3,774,695,692.24 | 22.02 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 9,854,719.00 | 1,338,566,481.77 | 7.81 |
| 688271 | 联影医疗 | 8,001,752.00 | 810,017,354.96 | 4.72 |
| 002001 | 新和成 | 24,983,011.00 | 710,017,172.62 | 4.14 |
| 002422 | 科伦药业 | 18,090,327.00 | 696,839,396.04 | 4.06 |
| 000538 | 云南白药 | 14,498,382.00 | 686,788,355.34 | 4.01 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 75,791,144.00 | 626,034,849.44 | 3.65 |
| 600436 | 片仔癀 | 4,896,197.00 | 535,056,408.16 | 3.12 |
| 600196 | 复星医药 | 20,631,157.00 | 463,582,097.79 | 2.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,802,148,252.28 | 63.01 | 63.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,005,454,151.22 | 29.20 | 29.25 |
| 批发和零售业 | 679,687,092.60 | 3.96 | 3.97 |
| 卫生和社会工作 | 626,034,849.44 | 3.65 | 3.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.82 | - | 0.23 | 17,144,704,273.95 |
| 2026-03-31 | 99.85 | - | 0.20 | 17,215,366,532.90 |
| 2025-12-31 | 99.85 | - | 0.19 | 16,974,354,237.87 |
| 2025-09-30 | 99.81 | - | 0.28 | 18,987,662,433.00 |
| 2025-06-30 | 99.83 | - | 0.21 | 20,601,294,942.09 |
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