医药ETF

(512010)

净值:
1.9980
累计净值:1.9980 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-24
  • 净值走势
曲线选择:
医药ETF(512010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-241.9980-0.39%
2020-02-212.00580.35%
2020-02-201.99891.26%
2020-02-191.9740-1.58%
2020-02-182.0057-0.61%
2020-02-122.00501.52%
2020-02-111.97490.39%
2020-02-101.9673-1.01%
基金公司 易方达基金 基金经理 余海燕
销售机构 查看详情 发行份额 5.2117亿元
申购费率 0.05% 赎回费率 0.15%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.4372亿元
最近分红 医药ETF成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.80% 44/527
最近一月 5.81% 3/527
最近三月 17.74% 3/527
最近六月 19.18% 3/527
最近一年 23.03% 86/527
今年以来 44.41% 18/527
成立以来 91.48% 28/527
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600518康美药业35.66775.3012.03制造业
600276恒瑞医药20.311027.3015.94制造业
601607上海医药13.86400.346.21批发和零售业
002252上海莱士12.72257.463.99制造业
600196复星医药12.08374.415.81制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业101049.5675.20
卫生和社会工作16429.2512.23
科学研究和技术服务业9013.816.71
批发和零售业6741.735.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业198.720.15
其他927.090.69
医药ETF(512010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票133570.8296.32
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券110.900.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计818.570.59
其他各项资产4177.883.01
医药ETF(512010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-09-232016-04-09林飞92913.7023.56
2013-09-23至今余海燕131842.3035.54
现任基金经理:余海燕