医药ETF易方达(512010)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

医药ETF易方达(512010)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,791,549,784.01	667,797,589.63	-2,524,304,280.26	-4,203,044,887.38
利息合计	176,235.87	97,918.50	3,155,263.80	2,859,180.04
其中：存款利息收入	176,235.87	97,918.50	440,325.93	226,002.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	664,217,524.68	-503,365,873.41	-2,482,652,737.48	-1,379,027,844.99
其中：股票投资收益	361,452,242.29	-698,877,787.16	-2,828,562,355.94	-1,561,918,178.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	302,765,282.39	195,511,913.75	345,909,618.46	182,890,333.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,109,599,200.55	1,166,906,866.51	-68,398,315.56	-2,838,134,163.24
其他收入	17,556,822.91	4,158,678.03	23,591,508.98	11,257,940.81
费用	123,352,057.97	67,124,364.42	119,748,534.51	56,175,828.43
管理人报酬	101,377,679.72	54,608,660.00	94,831,726.19	44,481,864.25
基金托管费	20,275,535.99	10,921,732.04	18,966,345.22	8,896,372.81
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,698,842.26	1,593,972.38	5,940,688.98	2,788,111.64
利润总额	1,668,197,726.04	600,673,225.21	-2,644,052,814.77	-4,259,220,715.81

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