基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证A50增强ETF易方达(512030) |
净值：
1.0552
|
日增长率：
-2.16%
|
累计净值：1.0552 | 2026-09-24 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 3,600.00 | 4,572,000.00 | 9.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,400.00 | 4,480,314.00 | 9.17 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,500.00 | 4,149,215.00 | 8.49 |
| 603259 | 药明康德 | 32,200.00 | 4,009,222.00 | 8.20 |
| 300502 | 新易盛 | 5,940.00 | 3,605,580.00 | 7.38 |
| 002371 | 北方华创 | 3,200.00 | 2,830,592.00 | 5.79 |
| 601899 | 紫金矿业 | 109,100.00 | 2,742,774.00 | 5.61 |
| 600031 | 三一重工 | 157,100.00 | 2,714,688.00 | 5.55 |
| 600309 | 万华化学 | 35,900.00 | 2,455,919.00 | 5.03 |
| 601318 | 中国平安 | 49,500.00 | 2,363,130.00 | 4.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,572,124.70 | 70.74 | 75.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,009,222.00 | 8.20 | 8.77 |
| 采矿业 | 3,910,224.00 | 8.00 | 8.55 |
| 金融业 | 2,363,130.00 | 4.84 | 5.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 860,247.00 | 1.76 | 1.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.56 | - | 6.68 | 48,872,616.06 |
| 2026-03-31 | 94.76 | - | 5.88 | 42,863,275.87 |
| 2025-12-31 | 92.73 | - | 7.92 | 51,280,112.46 |
| 2025-09-30 | 93.04 | - | 7.95 | 31,390,989.15 |
微信公众号
证券之星APP
