基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证A50增强策略ETF(512030) |
净值：
1.1320
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日增长率：
1.48%
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累计净值：1.1320 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,500.00 | 4,820,130.00 | 9.40 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,100.00 | 4,811,106.00 | 9.38 |
| 601318 | 中国平安 | 60,300.00 | 4,124,520.00 | 8.04 |
| 600031 | 三一重工 | 166,500.00 | 3,518,145.00 | 6.86 |
| 600809 | 山西汾酒 | 19,500.00 | 3,348,150.00 | 6.53 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,400.00 | 3,294,000.00 | 6.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 93,400.00 | 3,219,498.00 | 6.28 |
| 603259 | 药明康德 | 28,200.00 | 2,556,048.00 | 4.98 |
| 002463 | 沪电股份 | 28,000.00 | 2,045,960.00 | 3.99 |
| 002475 | 立讯精密 | 31,000.00 | 1,758,010.00 | 3.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,128,725.17 | 66.55 | 71.77 |
| 金融业 | 5,674,860.00 | 11.07 | 11.93 |
| 采矿业 | 3,219,498.00 | 6.28 | 6.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,556,048.00 | 4.98 | 5.38 |
| 租赁和商务服务业 | 1,429,780.00 | 2.79 | 3.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 540,864.45 | 1.05 | 1.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.73 | - | 7.92 | 51,280,112.46 |
| 2025-09-30 | 93.04 | - | 7.95 | 31,390,989.15 |
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