基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中证A50增强ETF易方达(512030) |
净值：
1.1034
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日增长率：
-2.41%
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累计净值：1.1034 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,900.00 | 4,205,000.00 | 9.81 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,100.00 | 4,057,170.00 | 9.47 |
| 601899 | 紫金矿业 | 98,700.00 | 3,229,464.00 | 7.53 |
| 601318 | 中国平安 | 54,200.00 | 3,077,476.00 | 7.18 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,100.00 | 2,903,991.00 | 6.78 |
| 600031 | 三一重工 | 146,000.00 | 2,806,120.00 | 6.55 |
| 603259 | 药明康德 | 25,900.00 | 2,540,790.00 | 5.93 |
| 600309 | 万华化学 | 29,800.00 | 2,367,610.00 | 5.52 |
| 600938 | 中国海油 | 43,500.00 | 1,740,000.00 | 4.06 |
| 002475 | 立讯精密 | 27,600.00 | 1,359,576.00 | 3.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,138,411.00 | 63.31 | 66.81 |
| 采矿业 | 5,946,539.00 | 13.87 | 14.64 |
| 金融业 | 4,279,476.00 | 9.98 | 10.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,540,790.00 | 5.93 | 6.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 712,804.00 | 1.66 | 1.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.76 | - | 5.88 | 42,863,275.87 |
| 2025-12-31 | 92.73 | - | 7.92 | 51,280,112.46 |
| 2025-09-30 | 93.04 | - | 7.95 | 31,390,989.15 |
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