基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A100ETF天弘(512060) |
净值：
1.3068
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日增长率：
0.89%
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累计净值：1.3068 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,700.00 | 1,084,590.00 | 7.32 |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 1,015,000.00 | 6.85 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,100.00 | 626,351.00 | 4.23 |
| 601318 | 中国平安 | 10,888.00 | 618,220.64 | 4.17 |
| 601899 | 紫金矿业 | 16,700.00 | 546,424.00 | 3.69 |
| 600036 | 招商银行 | 12,600.00 | 495,432.00 | 3.34 |
| 000333 | 美的集团 | 5,000.00 | 381,750.00 | 2.58 |
| 600900 | 长江电力 | 12,500.00 | 338,000.00 | 2.28 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,800.00 | 294,700.00 | 1.99 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,200.00 | 256,152.00 | 1.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,462,399.79 | 63.86 | 64.16 |
| 金融业 | 1,606,800.64 | 10.84 | 10.89 |
| 采矿业 | 1,252,086.00 | 8.45 | 8.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 746,780.24 | 5.04 | 5.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 414,020.00 | 2.79 | 2.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 406,113.00 | 2.74 | 2.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 245,250.00 | 1.66 | 1.66 |
| 建筑业 | 212,737.00 | 1.44 | 1.44 |
| 租赁和商务服务业 | 137,845.00 | 0.93 | 0.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 116,788.00 | 0.79 | 0.79 |
| 房地产业 | 102,115.00 | 0.69 | 0.69 |
| 卫生和社会工作 | 45,648.00 | 0.31 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.53 | - | 0.48 | 14,817,643.72 |
| 2025-12-31 | 99.66 | - | 0.45 | 22,442,654.98 |
| 2025-09-30 | 95.06 | - | 4.34 | 29,580,560.27 |
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