A100ETF天弘(512060)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
158.12 |
156.31 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
11,583,936.05 |
22,365,679.35 |
| 其中：股票投资 |
11,583,936.05 |
22,365,679.35 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
- |
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| 其他资产 |
- |
17,471.10 |
| 资产总计 |
11,676,833.46 |
22,484,181.31 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
1,515.00 |
2,955.99 |
| 应付托管费 |
504.98 |
985.35 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
- |
37,584.99 |
| 负债合计 |
2,019.98 |
41,526.33 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
8,928,000.00 |
18,928,000.00 |
| 未分配利润 |
2,746,813.48 |
3,514,654.98 |
| 所有者权益合计 |
11,674,813.48 |
22,442,654.98 |
| 负债及所有者权益总计 |
11,676,833.46 |
22,484,181.31 |
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