MSCI易基

(512090)

净值:
1.1225
累计净值:1.1225 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-07
  • 净值走势
曲线选择:
MSCI易基(512090)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-071.12252.46%
2020-04-031.0955-0.54%
2020-04-021.10141.85%
2020-04-011.0814-0.47%
2020-03-311.08650.57%
2020-03-301.0803-1.06%
2020-03-301.0803-1.06%
2020-03-271.09190.24%
基金公司 易方达基金 基金经理 FAN BING(范冰) 成曦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.1559亿元
最近分红 MSCI易基成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.26% 183/527
最近一月 -0.15% 198/527
最近三月 6.07% 161/527
最近六月 7.99% 132/527
最近一年 25.68% 44/527
今年以来 31.85% 85/527
成立以来 9.53% 228/527
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行94.00553.541.07--
600000浦发银行51.00632.291.23--
600900长江电力38.00701.051.36--
601166兴业银行36.00716.431.39--
600036招商银行35.001349.122.62--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业34607.7535.99
金融业32009.0033.29
房地产业5389.475.60
采矿业3969.124.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业3755.813.91
其他16423.1517.08
MSCI易基(512090)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票50830.9997.51
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9.360.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计808.591.55
其他各项资产478.870.92
MSCI易基(512090)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:FAN BING(范冰) 成曦
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!