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MSCI易基

(512090)

净值:
1.2021
累计净值:1.2021 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-05
  • 净值走势
曲线选择:
MSCI易基(512090)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-051.20210.52%
2020-06-041.19590.02%
2020-06-031.1957-0.01%
2020-06-021.19580.12%
2020-06-011.19442.71%
2020-05-291.16290.54%
2020-05-271.1544-0.85%
2020-05-261.16431.29%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.26% 183/527
最近一月 -0.15% 198/527
最近三月 6.07% 161/527
最近六月 7.99% 132/527
最近一年 25.68% 44/527
今年以来 31.85% 85/527
成立以来 9.53% 228/527
基金简称 单位净值 日增长率
易方达日兴资管日经225ETF1.11441.06%
H股ETF1.21650.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600000浦发银行39.00399.451.07--
601166兴业银行27.00437.301.17--
600036招商银行27.00882.822.36--
000858五粮液5.00607.101.63--
603288海天味业2.00365.000.98--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业34607.7535.99
金融业32009.0033.29
房地产业5389.475.60
采矿业3969.124.13
电力、热力、燃气及水生产和供应业3755.813.91
其他16423.1517.08
MSCI易基(512090)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票36696.0196.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7.450.02
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计834.532.20
其他各项资产315.510.83
MSCI易基(512090)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:FAN BING(范冰) 成曦
  • 基金公告
    暂无信息!
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