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MSCI易基

(512090)

净值:
1.7032
累计净值:1.7032 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-05-14
  • 净值走势
曲线选择:
MSCI易基(512090)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-141.70322.16%
2021-05-131.6672-0.94%
2021-05-121.68300.56%
2021-05-111.67360.60%
2021-05-101.6637-0.14%
2021-05-071.6661-1.37%
2021-05-061.6892-1.18%
2021-04-301.7093-0.51%
    暂无信息!
基金公司 易方达基金 基金经理 范冰 宋钊贤
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.0561亿元
最近分红 MSCI易基成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近六月 9.03% 173/865
最近一年 45.44% 72/865
今年以来 0.27% 383/865
成立以来 70.32% 148/865
基金简称 单位净值 日增长率
中证证券1.06217.27%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)1.22306.99%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600900长江电力31.97685.481.13电力、热力、燃气及水生产和供应业
600036招商银行31.851399.752.15金融业
601166兴业银行30.20727.411.20金融业
600036招商银行30.001532.932.53金融业
600900长江电力27.55527.071.13电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业33237.9254.88
金融业12580.4620.77
信息传输、软件和信息技术服务业1880.433.11
交通运输、仓储和邮政业1780.202.94
房地产业1643.182.71
其他9441.9515.59
MSCI易基(512090)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票44962.5195.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1621.193.43
其他各项资产649.591.38
MSCI易基(512090)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:范冰 宋钊贤
  • 基金公告
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