基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
MSCIA股ETF易方达(512090) |
净值：
1.7426
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日增长率：
-0.79%
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累计净值：1.7426 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,100.00 | 19,005,162.00 | 3.13 |
| 300750 | 宁德时代 | 53,000.00 | 15,428,830.00 | 2.54 |
| 300308 | 中际旭创 | 12,940.00 | 10,461,213.60 | 1.72 |
| 600036 | 招商银行 | 247,687.00 | 10,219,565.62 | 1.68 |
| 600900 | 长江电力 | 296,421.00 | 8,459,855.34 | 1.39 |
| 601138 | 工业富联 | 129,500.00 | 7,536,900.00 | 1.24 |
| 688256 | 寒武纪 | 7,450.00 | 7,517,124.50 | 1.24 |
| 601288 | 农业银行 | 1,044,400.00 | 7,279,468.00 | 1.20 |
| 601899 | 紫金矿业 | 243,300.00 | 7,247,907.00 | 1.19 |
| 601318 | 中国平安 | 123,809.00 | 6,597,781.61 | 1.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 338,954,216.50 | 55.84 | 58.61 |
| 金融业 | 115,220,556.50 | 18.98 | 19.92 |
| 采矿业 | 32,919,534.53 | 5.42 | 5.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,526,001.96 | 4.53 | 4.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,279,011.82 | 3.34 | 3.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,115,401.40 | 2.66 | 2.79 |
| 建筑业 | 6,983,191.40 | 1.15 | 1.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,884,897.00 | 0.97 | 1.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,005,700.20 | 0.66 | 0.69 |
| 租赁和商务服务业 | 3,318,008.52 | 0.55 | 0.57 |
| 房地产业 | 2,589,311.00 | 0.43 | 0.45 |
| 批发和零售业 | 2,054,664.60 | 0.34 | 0.36 |
| 综合 | 1,157,097.00 | 0.19 | 0.20 |
| 卫生和社会工作 | 899,322.06 | 0.15 | 0.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 388,338.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 95.28 | - | 4.55 | 606,974,229.14 |
| 2026-06-30 | 94.99 | - | 4.10 | 698,038,527.81 |
| 2026-03-31 | 95.98 | - | 1.75 | 602,300,882.16 |
| 2025-12-31 | 95.79 | - | 4.44 | 666,588,838.61 |
| 2025-09-30 | 97.60 | - | 3.59 | 604,553,932.48 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-18 | - | 吕方 | 392 | -6.56 |
| 2020-09-05 | - | 宋钊贤 | 2261 | 14.14 |
| 2018-05-17 | 2020-04-23 | 成曦 | 707 | 14.22 |
| 2018-05-17 | 2023-08-19 | FAN BING(范冰) | 1920 | 46.12 |
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