基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达MSCI中国A股ETF(512090) |
净值：
1.9555
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：1.9555 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 17,400.00 | 23,962,932.00 | 3.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 59,700.00 | 21,925,422.00 | 3.29 |
| 600036 | 招商银行 | 284,887.00 | 11,993,742.70 | 1.80 |
| 601138 | 工业富联 | 181,400.00 | 11,255,870.00 | 1.69 |
| 601318 | 中国平安 | 144,009.00 | 9,850,215.60 | 1.48 |
| 601899 | 紫金矿业 | 281,300.00 | 9,696,411.00 | 1.45 |
| 300308 | 中际旭创 | 15,040.00 | 9,174,400.00 | 1.38 |
| 600900 | 长江电力 | 336,121.00 | 9,139,129.99 | 1.37 |
| 601288 | 农业银行 | 1,165,700.00 | 8,952,576.00 | 1.34 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,133.00 | 8,313,588.15 | 1.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 351,219,721.44 | 52.69 | 55.00 |
| 金融业 | 141,943,243.41 | 21.29 | 22.23 |
| 采矿业 | 38,398,280.73 | 5.76 | 6.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,636,472.31 | 4.45 | 4.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,062,573.99 | 3.46 | 3.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,922,364.60 | 2.99 | 3.12 |
| 建筑业 | 9,052,449.40 | 1.36 | 1.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,241,751.52 | 0.79 | 0.82 |
| 租赁和商务服务业 | 5,072,904.48 | 0.76 | 0.79 |
| 房地产业 | 4,506,923.00 | 0.68 | 0.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,946,263.24 | 0.59 | 0.62 |
| 批发和零售业 | 2,905,956.44 | 0.44 | 0.46 |
| 卫生和社会工作 | 1,395,525.06 | 0.21 | 0.22 |
| 综合 | 951,032.00 | 0.14 | 0.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 678,132.00 | 0.10 | 0.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 620,515.62 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 95.79 | - | 4.44 | 666,588,838.61 |
| 2025-09-30 | 97.60 | - | 3.59 | 604,553,932.48 |
| 2025-06-30 | 97.59 | - | 2.34 | 393,310,565.00 |
| 2025-03-31 | 97.55 | 0.01 | 2.22 | 403,467,461.16 |
| 2024-12-31 | 97.52 | - | 2.34 | 443,225,874.95 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-18 | - | 吕方 | 114 | 4.86 |
| 2020-09-05 | - | 宋钊贤 | 1983 | 28.09 |
| 2018-05-17 | 2023-08-19 | FAN BING(范冰) | 1920 | 46.12 |
| 2018-05-17 | 2020-04-23 | 成曦 | 707 | 14.22 |
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