基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
MSCIA股ETF易方达(512090) |
净值：
2.1082
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日增长率：
1.14%
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累计净值：2.1082 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,500.00 | 22,475,000.00 | 3.73 |
| 300750 | 宁德时代 | 54,700.00 | 21,972,990.00 | 3.65 |
| 600036 | 招商银行 | 255,587.00 | 10,049,680.84 | 1.67 |
| 601138 | 工业富联 | 164,000.00 | 8,439,440.00 | 1.40 |
| 601899 | 紫金矿业 | 252,200.00 | 8,251,984.00 | 1.37 |
| 600900 | 长江电力 | 303,121.00 | 8,196,391.84 | 1.36 |
| 300308 | 中际旭创 | 13,440.00 | 7,652,870.40 | 1.27 |
| 601318 | 中国平安 | 128,609.00 | 7,302,419.02 | 1.21 |
| 002594 | 比亚迪 | 67,200.00 | 7,072,800.00 | 1.17 |
| 601288 | 农业银行 | 1,054,400.00 | 7,064,480.00 | 1.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 329,155,480.36 | 54.65 | 56.94 |
| 金融业 | 116,263,760.44 | 19.30 | 20.11 |
| 采矿业 | 36,116,388.54 | 6.00 | 6.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,151,115.54 | 4.51 | 4.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,431,138.84 | 3.39 | 3.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,799,482.86 | 2.96 | 3.08 |
| 建筑业 | 8,513,551.60 | 1.41 | 1.47 |
| 租赁和商务服务业 | 5,057,722.04 | 0.84 | 0.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,157,960.44 | 0.69 | 0.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,706,651.52 | 0.62 | 0.64 |
| 房地产业 | 3,466,589.00 | 0.58 | 0.60 |
| 批发和零售业 | 2,968,187.80 | 0.49 | 0.51 |
| 综合 | 1,148,370.00 | 0.19 | 0.20 |
| 卫生和社会工作 | 1,096,474.47 | 0.18 | 0.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 555,218.00 | 0.09 | 0.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 530,628.41 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 95.98 | - | 1.75 | 602,300,882.16 |
| 2025-12-31 | 95.79 | - | 4.44 | 666,588,838.61 |
| 2025-09-30 | 97.60 | - | 3.59 | 604,553,932.48 |
| 2025-06-30 | 97.59 | - | 2.34 | 393,310,565.00 |
| 2025-03-31 | 97.55 | 0.01 | 2.22 | 403,467,461.16 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-18 | - | 吕方 | 256 | 13.05 |
| 2020-09-05 | - | 宋钊贤 | 2125 | 38.09 |
| 2018-05-17 | 2020-04-23 | 成曦 | 707 | 14.22 |
| 2018-05-17 | 2023-08-19 | FAN BING(范冰) | 1920 | 46.12 |
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