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MSCI易基(512090)利润分配表
  2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30
收入 190,524,680.00 36,123.32 78,166.23 42,866.00
利息合计 84,590.17 36,123.32 78,166.23 42,866.00
其中:存款利息收入 84,349.94 36,043.16 77,689.29 42,808.41
债券利息收入 240.23 80.16 200.65 57.59
资产支持证券利息收入 0.00 0.00 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 0.00 0.00 0.00
投资收益合计 137,923,242.43 46,600,788.66 151,349,749.24 98,062,690.45
其中:股票投资收益 129,064,749.63 43,950,721.01 136,122,949.42 89,917,229.44
基金投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
债券投资收益 296,980.58 82,390.84 154,280.51 44,852.89
资产支持证券投资收益 0.00 0.00 0.00 0.00
衍生工具收益 1,766,271.84 -515,690.44 123,262.14 0.00
股利收益 6,795,240.38 3,083,367.25 14,949,257.17 8,100,608.12
公允价值变动收益 51,464,345.95 -3,069,795.66 142,584,445.34 138,305,786.87
汇兑收益 0.00 0.00 0.00 0.00
其他收入 1,052,501.45 -57,354.61 1,554,968.75 1,094,227.21
费用 2,709,080.29 1,279,737.14 5,051,125.27 3,287,061.63
管理人报酬 697,761.44 313,728.54 2,071,183.19 1,591,222.22
基金托管费 232,587.14 104,576.19 507,854.67 347,867.70
销售服务费 0.00 0.00 0.00 0.00
交易费用 1,281,891.53 602,811.44 1,820,624.40 1,006,087.81
利息支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00 0.00 0.00
利润总额 187,815,599.71 42,230,024.57 290,516,204.29 234,218,508.90
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