MSCIA股ETF易方达(512090)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - MSCIA股ETF易方达(512090) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

MSCIA股ETF易方达(512090)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	65,076,734.05	90,559,631.80	7,074,157.56	72,312,561.80
利息合计	74,674.40	85,024.34	35,159.64	76,980.63
其中：存款利息收入	74,674.40	85,024.34	35,159.64	76,980.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	62,865,598.88	48,510,498.41	3,783,315.40	-15,052,647.66
其中：股票投资收益	54,460,759.25	34,752,405.30	-1,039,489.79	-29,153,359.42
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,879.99	91,129.27	62,126.59	11,676.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	3,387,768.27	1,709,293.33	-103,702.82	1,731,675.89
股利收益	5,000,191.37	11,957,670.51	4,864,381.42	12,357,358.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,024,959.09	41,844,959.32	3,239,235.23	87,354,013.09
其他收入	1,111,501.68	119,149.73	16,447.29	-65,784.26
费用	735,544.74	1,203,921.99	540,441.78	1,260,839.89
管理人报酬	473,647.45	734,676.86	305,151.32	652,585.83
基金托管费	157,882.54	244,892.26	101,717.09	217,528.64
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	91,805.51	217,688.54	133,458.84	384,485.89
利润总额	64,341,189.31	89,355,709.81	6,533,715.78	71,051,721.91

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年