基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
电力ETF华安(512140) |
净值：
0.9099
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日增长率：
1.01%
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累计净值：0.9099 | 2026-10-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 485,800.00 | 13,864,732.00 | 11.66 |
| 601985 | 中国核电 | 1,077,500.00 | 9,772,925.00 | 8.22 |
| 600905 | 三峡能源 | 1,872,000.00 | 6,589,440.00 | 5.54 |
| 600795 | 国电电力 | 1,167,800.00 | 6,236,052.00 | 5.24 |
| 600886 | 国投电力 | 314,700.00 | 4,796,028.00 | 4.03 |
| 003816 | 中国广核 | 1,030,500.00 | 4,359,015.00 | 3.66 |
| 600674 | 川投能源 | 255,100.00 | 4,239,762.00 | 3.56 |
| 600157 | 永泰能源 | 2,857,800.00 | 4,143,810.00 | 3.48 |
| 600011 | 华能国际 | 576,300.00 | 4,057,152.00 | 3.41 |
| 600023 | 浙能电力 | 526,500.00 | 2,748,330.00 | 2.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 117,028,358.00 | 98.39 | 99.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 710,324.00 | 0.60 | 0.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 98.99 | - | 1.13 | 118,941,885.48 |
| 2026-06-30 | 98.65 | - | 1.48 | 146,071,858.87 |
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