基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方MSCI中国A股国际通ETF(512160) |
净值：
1.4958
|
日增长率：
-0.39%
|
累计净值：1.7858 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,642.00 | 7,770,049.56 | 3.66 |
| 300750 | 宁德时代 | 19,883.00 | 7,302,230.58 | 3.44 |
| 600036 | 招商银行 | 92,743.00 | 3,904,480.30 | 1.84 |
| 601138 | 工业富联 | 59,700.00 | 3,704,385.00 | 1.75 |
| 601318 | 中国平安 | 47,908.00 | 3,276,907.20 | 1.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 92,400.00 | 3,185,028.00 | 1.50 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,028.00 | 3,067,080.00 | 1.45 |
| 600900 | 长江电力 | 110,054.00 | 2,992,368.26 | 1.41 |
| 601288 | 农业银行 | 383,000.00 | 2,941,440.00 | 1.39 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,993.00 | 2,701,611.15 | 1.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 115,553,327.95 | 54.47 | 55.09 |
| 金融业 | 46,573,061.39 | 21.95 | 22.20 |
| 采矿业 | 12,535,471.22 | 5.91 | 5.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,708,005.44 | 4.58 | 4.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,550,777.54 | 3.56 | 3.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,510,804.80 | 3.07 | 3.10 |
| 建筑业 | 2,949,889.26 | 1.39 | 1.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,745,980.52 | 0.82 | 0.83 |
| 租赁和商务服务业 | 1,716,933.84 | 0.81 | 0.82 |
| 房地产业 | 1,457,032.48 | 0.69 | 0.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,338,545.48 | 0.64 | 0.64 |
| 批发和零售业 | 948,203.80 | 0.44 | 0.45 |
| 卫生和社会工作 | 457,097.40 | 0.22 | 0.22 |
| 综合 | 298,319.00 | 0.14 | 0.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 214,578.00 | 0.10 | 0.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 195,426.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.87 | - | 1.20 | 212,155,308.51 |
| 2025-09-30 | 99.03 | - | 1.03 | 260,324,622.41 |
| 2025-06-30 | 99.16 | - | 0.67 | 285,897,470.68 |
| 2025-03-31 | 99.38 | 0.01 | 0.72 | 292,066,427.49 |
| 2024-12-31 | 99.43 | - | 0.69 | 317,824,670.98 |
微信公众号
证券之星APP
