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MSCI基金

(512160)

净值:
1.1416
累计净值:1.1416 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-05-22
  • 净值走势
曲线选择:
MSCI基金(512160)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-05-221.1416-2.24%
2020-05-211.1678-0.51%
2020-05-201.1738-0.67%
2020-05-191.18170.91%
2020-05-181.17100.24%
2020-05-151.1682-0.09%
2020-05-141.1692-1.17%
2020-05-131.18300.34%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.37% 243/527
最近一月 -0.21% 213/527
最近三月 5.98% 166/527
最近六月 8.86% 106/527
最近一年 26.78% 40/527
今年以来 33.13% 70/527
成立以来 10.55% 218/527
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行102.00528.341.01--
600000浦发银行55.00566.351.08--
600900长江电力41.00723.161.38--
601166兴业银行39.00628.291.20--
600036招商银行39.001265.402.42--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业38639.9936.65
金融业36099.2234.23
房地产业6039.925.73
采矿业4433.944.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业4194.213.98
其他16038.2715.21
MSCI基金(512160)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票51638.3198.47
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5.770.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计645.781.23
其他各项资产149.810.29
MSCI基金(512160)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:罗文杰
  • 基金公告
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