基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
MSCI中国A股ETF南方(512160) |
净值：
1.5971
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日增长率：
-2.88%
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累计净值：1.8871 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,142.00 | 7,455,900.00 | 3.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 18,083.00 | 7,263,941.10 | 3.74 |
| 600036 | 招商银行 | 84,643.00 | 3,328,162.76 | 1.71 |
| 601138 | 工业富联 | 54,400.00 | 2,799,424.00 | 1.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 84,500.00 | 2,764,840.00 | 1.42 |
| 600900 | 长江电力 | 100,454.00 | 2,716,276.16 | 1.40 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,528.00 | 2,578,288.48 | 1.33 |
| 601318 | 中国平安 | 43,708.00 | 2,481,740.24 | 1.28 |
| 002594 | 比亚迪 | 22,300.00 | 2,347,075.00 | 1.21 |
| 601288 | 农业银行 | 349,500.00 | 2,341,650.00 | 1.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 109,274,140.11 | 56.21 | 56.88 |
| 金融业 | 38,713,940.57 | 19.91 | 20.15 |
| 采矿业 | 12,001,514.70 | 6.18 | 6.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,038,779.34 | 4.65 | 4.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,787,980.94 | 3.49 | 3.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,906,886.26 | 3.04 | 3.07 |
| 建筑业 | 2,836,770.18 | 1.46 | 1.48 |
| 租赁和商务服务业 | 1,678,078.72 | 0.86 | 0.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,388,281.54 | 0.71 | 0.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,281,283.84 | 0.65 | 0.67 |
| 房地产业 | 1,143,841.12 | 0.59 | 0.60 |
| 批发和零售业 | 963,730.50 | 0.50 | 0.50 |
| 综合 | 375,720.00 | 0.19 | 0.20 |
| 卫生和社会工作 | 363,567.30 | 0.19 | 0.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 184,560.00 | 0.09 | 0.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 175,630.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.82 | - | 1.20 | 194,412,280.81 |
| 2025-12-31 | 98.87 | - | 1.20 | 212,155,308.51 |
| 2025-09-30 | 99.03 | - | 1.03 | 260,324,622.41 |
| 2025-06-30 | 99.16 | - | 0.67 | 285,897,470.68 |
| 2025-03-31 | 99.38 | 0.01 | 0.72 | 292,066,427.49 |
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