基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝中证医疗ETF(512170) |
净值：
0.2728
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日增长率：
-0.84%
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累计净值：0.8184 | 2024-09-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 7,685,581.00 | 2,235,812,368.71 | 10.27 |
| 603259 | 药明康德 | 54,549,208.00 | 2,137,783,461.52 | 9.82 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 149,619,859.00 | 1,544,076,944.88 | 7.10 |
| 688271 | 联影医疗 | 10,764,108.00 | 1,180,822,647.60 | 5.43 |
| 300896 | 爱美客 | 4,966,728.00 | 854,773,888.80 | 3.93 |
| 300347 | 泰格医药 | 16,837,009.00 | 818,278,637.40 | 3.76 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 19,413,594.00 | 729,951,134.40 | 3.35 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 1,495,325.00 | 682,017,732.50 | 3.13 |
| 300832 | 新产业 | 10,071,026.00 | 679,189,993.44 | 3.12 |
| 300003 | 乐普医疗 | 42,290,218.00 | 627,586,835.12 | 2.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,955,053,923.50 | 64.13 | 64.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,006,260,685.92 | 18.41 | 18.63 |
| 卫生和社会工作 | 3,218,301,569.84 | 14.79 | 14.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 327,982,079.02 | 1.51 | 1.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | 98.84 | - | 1.46 | 21,760,094,487.89 |
| 2024-03-31 | 98.98 | - | 1.26 | 22,359,578,567.96 |
| 2023-12-31 | 99.03 | - | 1.12 | 26,549,315,866.80 |
| 2023-09-30 | 99.00 | - | 1.29 | 27,003,479,691.84 |
| 2023-06-30 | 98.94 | - | 1.32 | 22,682,596,956.83 |
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