基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
医疗ETF华宝(512170) |
净值：
0.3369
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.0107 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 31,813,631.00 | 3,120,917,201.10 | 11.15 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 14,502,241.00 | 2,387,939,003.06 | 8.53 |
| 688271 | 联影医疗 | 17,436,272.00 | 1,952,862,464.00 | 6.98 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 163,129,862.00 | 1,551,364,987.62 | 5.54 |
| 300759 | 康龙化成 | 35,897,386.00 | 1,004,408,860.28 | 3.59 |
| 300347 | 泰格医药 | 17,939,470.00 | 965,681,670.10 | 3.45 |
| 300677 | 英科医疗 | 16,175,772.00 | 949,194,300.96 | 3.39 |
| 002432 | 九安医疗 | 11,759,889.00 | 865,292,632.62 | 3.09 |
| 002821 | 凯莱英 | 7,189,879.00 | 796,422,896.83 | 2.84 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 21,631,073.00 | 733,293,374.70 | 2.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,489,116,511.67 | 62.47 | 63.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,370,007,619.55 | 22.75 | 22.96 |
| 卫生和社会工作 | 3,359,764,953.82 | 12.00 | 12.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 519,882,093.22 | 1.86 | 1.87 |
| 采矿业 | 209,179.05 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.08 | - | 0.97 | 27,996,042,096.74 |
| 2025-12-31 | 98.81 | - | 1.23 | 25,262,662,348.20 |
| 2025-09-30 | 98.67 | - | 1.39 | 26,404,355,385.36 |
| 2025-06-30 | 98.64 | - | 1.45 | 26,147,372,719.22 |
| 2025-03-31 | 99.09 | - | 1.06 | 25,772,754,414.22 |
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