基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
医疗ETF华宝(512170) |
净值：
0.3513
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日增长率：
-1.07%
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累计净值：1.0539 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 25,170,783.00 | 3,134,014,191.33 | 12.23 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 16,939,354.00 | 2,300,872,453.82 | 8.98 |
| 688271 | 联影医疗 | 16,820,779.00 | 1,702,767,458.17 | 6.65 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 158,755,262.00 | 1,311,318,464.12 | 5.12 |
| 002821 | 凯莱英 | 6,760,479.00 | 1,095,197,598.00 | 4.27 |
| 300759 | 康龙化成 | 35,262,286.00 | 1,020,137,933.98 | 3.98 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 7,177,333.00 | 889,989,292.00 | 3.47 |
| 300347 | 泰格医药 | 17,437,370.00 | 836,993,760.00 | 3.27 |
| 002432 | 九安医疗 | 11,140,389.00 | 787,402,694.52 | 3.07 |
| 300677 | 英科医疗 | 15,575,172.00 | 610,079,487.24 | 2.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,416,340,799.52 | 60.16 | 60.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,406,146,627.33 | 25.00 | 25.29 |
| 卫生和社会工作 | 3,101,383,096.91 | 12.10 | 12.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 403,758,408.60 | 1.58 | 1.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.85 | - | 1.23 | 25,624,372,454.72 |
| 2026-03-31 | 99.08 | - | 0.97 | 27,996,042,096.74 |
| 2025-12-31 | 98.81 | - | 1.23 | 25,262,662,348.20 |
| 2025-09-30 | 98.67 | - | 1.39 | 26,404,355,385.36 |
| 2025-06-30 | 98.64 | - | 1.45 | 26,147,372,719.22 |
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