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基金公告

医疗ETF华宝(512170)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	18,103,570.73	14,285,615.44	10,413,638.51	13,211,306.94
存出保证金	5,977,504.06	2,299,567.70	3,854,210.12	4,133,713.02
交易性金融资产	25,328,491,541.92	24,962,889,904.76	25,792,790,266.35	24,823,488,664.60
其中：股票投资	25,328,491,541.92	24,962,889,904.76	25,792,790,266.35	24,823,488,664.60
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	31,218,305.33	57,843,084.49	117,741,268.25	146,939,199.13
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	25,679,768,815.93	25,334,397,785.64	26,293,966,113.56	25,264,539,068.64
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	18,123,207.83	43,479,708.19	94,509,005.39	122,247,995.16
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	10,469,314.90	10,791,823.05	10,641,638.04	10,931,023.54
应付托管费	2,093,862.99	2,158,364.60	2,128,327.62	2,186,204.70
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	649.76	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	24,709,325.73	15,305,541.60	39,314,423.29	49,882,861.94
负债合计	55,396,361.21	71,735,437.44	146,593,394.34	185,248,085.34
所有者权益
实收基金	27,893,606,918.90	24,807,940,245.84	26,320,273,591.95	25,589,940,266.85
未分配利润	-2,269,234,464.18	454,722,102.36	-172,900,872.73	-510,649,283.55
所有者权益合计	25,624,372,454.72	25,262,662,348.20	26,147,372,719.22	25,079,290,983.30
负债及所有者权益总计	25,679,768,815.93	25,334,397,785.64	26,293,966,113.56	25,264,539,068.64

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