基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
TMTETF景顺(512220) |
净值：
4.9105
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日增长率：
-3.24%
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累计净值：4.9105 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 60,340.00 | 26,720,965.60 | 5.44 |
| 300308 | 中际旭创 | 42,760.00 | 24,347,971.60 | 4.95 |
| 002475 | 立讯精密 | 381,401.00 | 18,787,813.26 | 3.82 |
| 688256 | 寒武纪 | 15,664.00 | 15,397,712.00 | 3.13 |
| 601138 | 工业富联 | 297,200.00 | 15,293,912.00 | 3.11 |
| 688041 | 海光信息 | 69,438.00 | 14,600,033.88 | 2.97 |
| 002371 | 北方华创 | 32,385.00 | 14,476,095.00 | 2.95 |
| 688981 | 中芯国际 | 149,598.00 | 14,069,691.90 | 2.86 |
| 603986 | 兆易创新 | 50,044.00 | 11,915,476.40 | 2.42 |
| 300476 | 胜宏科技 | 45,600.00 | 11,445,600.00 | 2.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 408,651,263.31 | 83.16 | 83.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,926,435.35 | 13.21 | 13.32 |
| 金融业 | 7,422,682.00 | 1.51 | 1.52 |
| 租赁和商务服务业 | 3,975,280.00 | 0.81 | 0.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,106,134.00 | 0.43 | 0.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 413,174.48 | 0.09 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.20 | - | 0.85 | 491,427,193.10 |
| 2025-12-31 | 98.96 | - | 1.19 | 549,581,623.78 |
| 2025-09-30 | 99.04 | - | 1.12 | 571,875,677.89 |
| 2025-06-30 | 99.02 | 0.01 | 1.13 | 413,624,951.44 |
| 2025-03-31 | 99.09 | - | 1.04 | 394,046,279.70 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-07 | - | 金璜 | 507 | 176.85 |
| 2021-12-16 | 2025-02-07 | 张晓南 | 1149 | -6.68 |
| 2020-07-25 | 2022-09-05 | 崔俊杰 | 772 | -20.85 |
| 2019-11-19 | 2020-12-15 | 曾理 | 392 | 30.71 |
| 2018-08-07 | 2019-11-18 | 徐喻军 | 468 | 17.86 |
| 2017-07-12 | 2018-08-24 | 江科宏 | 408 | -16.03 |
| 2015-02-10 | 2017-07-11 | 薛显志 | 882 | 8.41 |
| 2014-07-18 | 2016-02-29 | 江科宏 | 591 | 31.41 |
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