基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
TMTETF景顺(512220) |
净值：
3.8383
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日增长率：
-3.00%
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累计净值：3.8383 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 71,116.00 | 43,167,412.00 | 4.45 |
| 603986 | 兆易创新 | 50,044.00 | 40,785,860.00 | 4.20 |
| 300308 | 中际旭创 | 31,660.00 | 40,208,200.00 | 4.14 |
| 688256 | 寒武纪 | 23,484.00 | 37,469,896.20 | 3.86 |
| 002371 | 北方华创 | 32,485.00 | 28,734,931.60 | 2.96 |
| 002475 | 立讯精密 | 382,601.00 | 26,935,110.40 | 2.78 |
| 688008 | 澜起科技 | 86,157.00 | 26,700,054.30 | 2.75 |
| 688012 | 中微公司 | 56,126.00 | 26,295,031.00 | 2.71 |
| 688041 | 海光信息 | 69,759.00 | 25,831,757.70 | 2.66 |
| 002384 | 东山精密 | 96,200.00 | 25,238,070.00 | 2.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 847,438,001.73 | 87.32 | 88.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 102,286,044.11 | 10.54 | 10.64 |
| 金融业 | 7,981,985.00 | 0.82 | 0.83 |
| 租赁和商务服务业 | 3,708,320.00 | 0.38 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.07 | 0.01 | 1.07 | 970,458,822.76 |
| 2026-03-31 | 99.20 | - | 0.85 | 491,427,193.10 |
| 2025-12-31 | 98.96 | - | 1.19 | 549,581,623.78 |
| 2025-09-30 | 99.04 | - | 1.12 | 571,875,677.89 |
| 2025-06-30 | 99.02 | 0.01 | 1.13 | 413,624,951.44 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-02-07 | - | 金璜 | 598 | 116.40 |
| 2021-12-16 | 2025-02-07 | 张晓南 | 1149 | -6.68 |
| 2020-07-25 | 2022-09-05 | 崔俊杰 | 772 | -20.85 |
| 2019-11-19 | 2020-12-15 | 曾理 | 392 | 30.71 |
| 2018-08-07 | 2019-11-18 | 徐喻军 | 468 | 17.86 |
| 2017-07-12 | 2018-08-24 | 江科宏 | 408 | -16.03 |
| 2015-02-10 | 2017-07-11 | 薛显志 | 882 | 8.41 |
| 2014-07-18 | 2016-02-29 | 江科宏 | 591 | 31.41 |
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