基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证A50ETF(512240) |
净值：
1.1576
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日增长率：
-0.65%
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累计净值：1.1576 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,000.00 | 1,608,000.00 | 10.84 |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,155,192.00 | 7.79 |
| 601318 | 中国平安 | 16,300.00 | 898,293.00 | 6.05 |
| 600036 | 招商银行 | 18,800.00 | 759,708.00 | 5.12 |
| 601899 | 紫金矿业 | 25,000.00 | 736,000.00 | 4.96 |
| 000333 | 美的集团 | 7,400.00 | 537,684.00 | 3.62 |
| 600900 | 长江电力 | 18,600.00 | 506,850.00 | 3.42 |
| 002475 | 立讯精密 | 7,700.00 | 498,113.00 | 3.36 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 6,700.00 | 479,385.00 | 3.23 |
| 002594 | 比亚迪 | 4,100.00 | 447,761.00 | 3.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,659,625.16 | 58.37 | 60.13 |
| 金融业 | 2,140,421.00 | 14.43 | 14.86 |
| 采矿业 | 1,045,938.00 | 7.05 | 7.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 506,850.00 | 3.42 | 3.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 472,315.00 | 3.18 | 3.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 425,714.00 | 2.87 | 2.96 |
| 租赁和商务服务业 | 299,571.00 | 2.02 | 2.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 289,389.00 | 1.95 | 2.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 217,300.00 | 1.46 | 1.51 |
| 建筑业 | 171,130.00 | 1.15 | 1.19 |
| 卫生和社会工作 | 87,614.00 | 0.59 | 0.61 |
| 房地产业 | 85,674.00 | 0.58 | 0.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 97.07 | - | 3.66 | 14,836,309.07 |
| 2025-06-30 | 96.92 | - | 3.36 | 41,454,815.85 |
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