基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A50ETF鹏华(512240) |
净值：
1.0482
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：1.0482 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,500.00 | 1,887,930.00 | 8.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,300.00 | 1,833,993.00 | 7.77 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,200.00 | 1,778,568.00 | 7.53 |
| 601318 | 中国平安 | 25,600.00 | 1,364,224.00 | 5.78 |
| 600036 | 招商银行 | 29,700.00 | 1,225,422.00 | 5.19 |
| 601899 | 紫金矿业 | 39,500.00 | 1,176,705.00 | 4.98 |
| 603259 | 药明康德 | 5,900.00 | 987,306.00 | 4.18 |
| 000333 | 美的集团 | 11,600.00 | 929,160.00 | 3.94 |
| 600900 | 长江电力 | 29,300.00 | 836,222.00 | 3.54 |
| 002371 | 北方华创 | 1,055.00 | 649,848.35 | 2.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,632,475.05 | 57.74 | 59.25 |
| 金融业 | 3,234,130.00 | 13.70 | 14.06 |
| 采矿业 | 2,195,296.00 | 9.30 | 9.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 987,306.00 | 4.18 | 4.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 836,222.00 | 3.54 | 3.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 792,744.00 | 3.36 | 3.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 335,104.00 | 1.42 | 1.46 |
| 租赁和商务服务业 | 311,523.00 | 1.32 | 1.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 280,170.00 | 1.19 | 1.22 |
| 建筑业 | 214,830.00 | 0.91 | 0.93 |
| 房地产业 | 99,244.00 | 0.42 | 0.43 |
| 卫生和社会工作 | 89,376.00 | 0.38 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 97.46 | - | 2.47 | 23,608,422.14 |
| 2026-06-30 | 98.50 | - | 2.34 | 20,414,548.06 |
| 2026-03-31 | 97.36 | - | 2.64 | 24,070,215.69 |
| 2025-12-31 | 96.47 | - | 3.71 | 14,637,762.84 |
| 2025-09-30 | 97.07 | - | 3.66 | 14,836,309.07 |
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