基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A50ETF鹏华(512240) |
净值：
1.2332
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日增长率：
0.45%
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累计净值：1.2332 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 6,200.00 | 2,490,540.00 | 10.35 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,500.00 | 2,175,000.00 | 9.04 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,600.00 | 1,480,466.00 | 6.15 |
| 601318 | 中国平安 | 25,600.00 | 1,453,568.00 | 6.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 39,600.00 | 1,295,712.00 | 5.38 |
| 600036 | 招商银行 | 29,800.00 | 1,171,736.00 | 4.87 |
| 000333 | 美的集团 | 11,800.00 | 900,930.00 | 3.74 |
| 600900 | 长江电力 | 29,400.00 | 794,976.00 | 3.30 |
| 002594 | 比亚迪 | 6,500.00 | 684,125.00 | 2.84 |
| 002475 | 立讯精密 | 12,200.00 | 600,972.00 | 2.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,700,024.40 | 61.07 | 62.73 |
| 金融业 | 3,252,464.00 | 13.51 | 13.88 |
| 采矿业 | 1,904,150.00 | 7.91 | 8.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 794,976.00 | 3.30 | 3.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 700,618.00 | 2.91 | 2.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 578,790.00 | 2.40 | 2.47 |
| 租赁和商务服务业 | 413,481.00 | 1.72 | 1.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 357,742.00 | 1.49 | 1.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 275,286.00 | 1.14 | 1.17 |
| 建筑业 | 248,997.00 | 1.03 | 1.06 |
| 卫生和社会工作 | 106,512.00 | 0.44 | 0.45 |
| 房地产业 | 100,686.00 | 0.42 | 0.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 97.36 | - | 2.64 | 24,070,215.69 |
| 2025-12-31 | 96.47 | - | 3.71 | 14,637,762.84 |
| 2025-09-30 | 97.07 | - | 3.66 | 14,836,309.07 |
| 2025-06-30 | 96.92 | - | 3.36 | 41,454,815.85 |
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