基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A50ETF鹏华(512240) |
净值：
1.1017
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日增长率：
-1.70%
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累计净值：1.1017 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,800.00 | 2,286,000.00 | 11.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,000.00 | 1,965,050.00 | 9.63 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,200.00 | 1,422,588.00 | 6.97 |
| 601318 | 中国平安 | 20,200.00 | 964,348.00 | 4.72 |
| 600036 | 招商银行 | 23,500.00 | 834,250.00 | 4.09 |
| 601899 | 紫金矿业 | 31,300.00 | 786,882.00 | 3.85 |
| 000333 | 美的集团 | 9,200.00 | 694,876.00 | 3.40 |
| 002475 | 立讯精密 | 9,700.00 | 682,880.00 | 3.35 |
| 002371 | 北方华创 | 755.00 | 667,842.80 | 3.27 |
| 600900 | 长江电力 | 23,200.00 | 614,104.00 | 3.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,436,016.90 | 65.82 | 66.82 |
| 金融业 | 2,361,735.00 | 11.57 | 11.75 |
| 采矿业 | 1,494,748.00 | 7.32 | 7.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 634,027.00 | 3.11 | 3.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 614,104.00 | 3.01 | 3.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 585,197.00 | 2.87 | 2.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 252,321.00 | 1.24 | 1.25 |
| 租赁和商务服务业 | 241,954.00 | 1.19 | 1.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 181,948.00 | 0.89 | 0.90 |
| 建筑业 | 170,128.00 | 0.83 | 0.85 |
| 卫生和社会工作 | 72,688.00 | 0.36 | 0.36 |
| 房地产业 | 62,968.00 | 0.31 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.50 | - | 2.34 | 20,414,548.06 |
| 2026-03-31 | 97.36 | - | 2.64 | 24,070,215.69 |
| 2025-12-31 | 96.47 | - | 3.71 | 14,637,762.84 |
| 2025-09-30 | 97.07 | - | 3.66 | 14,836,309.07 |
| 2025-06-30 | 96.92 | - | 3.36 | 41,454,815.85 |
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