基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华中证A50ETF(512240) |
净值：
1.1520
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日增长率：
-0.53%
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累计净值：1.1520 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,700.00 | 1,358,862.00 | 9.28 |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,101,744.00 | 7.53 |
| 601318 | 中国平安 | 14,900.00 | 1,019,160.00 | 6.96 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,500.00 | 915,000.00 | 6.25 |
| 601899 | 紫金矿业 | 23,100.00 | 796,257.00 | 5.44 |
| 600036 | 招商银行 | 17,300.00 | 728,330.00 | 4.98 |
| 000333 | 美的集团 | 6,900.00 | 539,235.00 | 3.68 |
| 600900 | 长江电力 | 17,100.00 | 464,949.00 | 3.18 |
| 002475 | 立讯精密 | 7,200.00 | 408,312.00 | 2.79 |
| 600030 | 中信证券 | 13,700.00 | 393,327.00 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,655,255.43 | 59.13 | 61.29 |
| 金融业 | 2,175,377.00 | 14.86 | 15.40 |
| 采矿业 | 1,112,679.00 | 7.60 | 7.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 464,949.00 | 3.18 | 3.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 423,210.00 | 2.89 | 3.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 317,240.00 | 2.17 | 2.25 |
| 租赁和商务服务业 | 287,455.00 | 1.96 | 2.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 211,665.00 | 1.45 | 1.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 192,204.00 | 1.31 | 1.36 |
| 建筑业 | 148,257.00 | 1.01 | 1.05 |
| 卫生和社会工作 | 71,370.00 | 0.49 | 0.51 |
| 房地产业 | 61,610.00 | 0.42 | 0.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 96.47 | - | 3.71 | 14,637,762.84 |
| 2025-09-30 | 97.07 | - | 3.66 | 14,836,309.07 |
| 2025-06-30 | 96.92 | - | 3.36 | 41,454,815.85 |
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