| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 573,072.99 | 1,432,884.74 | -2,326,804.54 |
| 本期利润 | 105,329.30 | 1,786,253.54 | -2,450,854.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.03 | -0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.50 | 3.01 | -1.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.95 | 15.39 | 0.65 |
| 期末可供分配利润 | 3,228,548.06 | 1,951,762.84 | 29,308.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.19 | 0.15 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 20,414,548.06 | 14,637,762.84 | 41,454,815.85 |
| 期末基金份额净值 | 1.19 | 1.15 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 18.79 | 15.39 | 0.65 |
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