基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安MSCI中国A股国际ETF(512360) |
净值：
1.7958
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日增长率：
0.28%
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累计净值：1.7958 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,900.00 | 2,743,581.00 | 3.90 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,660.00 | 2,677,320.00 | 3.81 |
| 601138 | 工业富联 | 20,000.00 | 1,320,200.00 | 1.88 |
| 600036 | 招商银行 | 31,100.00 | 1,256,751.00 | 1.79 |
| 600900 | 长江电力 | 36,800.00 | 1,002,800.00 | 1.43 |
| 688256 | 寒武纪 | 700.00 | 927,500.00 | 1.32 |
| 601899 | 紫金矿业 | 31,000.00 | 912,640.00 | 1.30 |
| 688041 | 海光信息 | 3,600.00 | 909,360.00 | 1.29 |
| 002594 | 比亚迪 | 8,200.00 | 895,522.00 | 1.27 |
| 601318 | 中国平安 | 16,200.00 | 892,782.00 | 1.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,663,784.10 | 54.99 | 56.02 |
| 金融业 | 15,011,472.06 | 21.35 | 21.75 |
| 采矿业 | 3,608,608.44 | 5.13 | 5.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,391,185.55 | 4.82 | 4.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,367,147.00 | 3.37 | 3.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,954,866.84 | 2.78 | 2.83 |
| 建筑业 | 1,017,484.00 | 1.45 | 1.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 616,663.60 | 0.88 | 0.89 |
| 租赁和商务服务业 | 583,097.13 | 0.83 | 0.84 |
| 房地产业 | 569,289.00 | 0.81 | 0.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 534,237.17 | 0.76 | 0.77 |
| 批发和零售业 | 361,442.20 | 0.51 | 0.52 |
| 卫生和社会工作 | 170,341.36 | 0.24 | 0.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 127,141.00 | 0.18 | 0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 46,933.60 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.17 | 0.04 | 2.19 | 70,311,974.32 |
| 2025-06-30 | 96.74 | 0.04 | 3.24 | 63,840,483.41 |
| 2025-03-31 | 97.74 | 0.05 | 2.82 | 62,867,620.81 |
| 2024-12-31 | 94.57 | 0.03 | 6.02 | 68,057,799.04 |
| 2024-09-30 | 94.65 | 0.02 | 5.88 | 78,943,042.92 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-29 | - | 李严 | 732 | 35.92 |
| 2023-09-07 | 2024-01-03 | 成钧 | 118 | -9.78 |
| 2019-02-28 | 2023-09-07 | 钱晶 | 1652 | 42.29 |
| 2018-06-15 | 2022-06-23 | 成钧 | 1469 | 60.31 |
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