基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安MSCI中国A股国际ETF(512360) |
净值：
1.8039
|
日增长率：
-0.41%
|
累计净值：1.8039 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,600.00 | 2,203,488.00 | 3.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,560.00 | 2,041,965.60 | 3.43 |
| 600036 | 招商银行 | 26,200.00 | 1,103,020.00 | 1.85 |
| 601138 | 工业富联 | 16,800.00 | 1,042,440.00 | 1.75 |
| 601318 | 中国平安 | 13,500.00 | 923,400.00 | 1.55 |
| 601899 | 紫金矿业 | 26,200.00 | 903,114.00 | 1.52 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,400.00 | 854,000.00 | 1.43 |
| 600900 | 长江电力 | 31,200.00 | 848,328.00 | 1.43 |
| 601288 | 农业银行 | 108,400.00 | 832,512.00 | 1.40 |
| 688256 | 寒武纪 | 500.00 | 677,775.00 | 1.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,287,990.00 | 54.25 | 55.13 |
| 金融业 | 13,139,311.34 | 22.08 | 22.43 |
| 采矿业 | 3,511,544.58 | 5.90 | 6.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,630,544.41 | 4.42 | 4.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,079,002.00 | 3.49 | 3.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,754,814.96 | 2.95 | 3.00 |
| 建筑业 | 827,956.20 | 1.39 | 1.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 492,123.14 | 0.83 | 0.84 |
| 租赁和商务服务业 | 487,700.44 | 0.82 | 0.83 |
| 房地产业 | 402,792.00 | 0.68 | 0.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 365,598.21 | 0.61 | 0.62 |
| 批发和零售业 | 264,184.36 | 0.44 | 0.45 |
| 卫生和社会工作 | 127,411.92 | 0.21 | 0.22 |
| 综合 | 85,234.00 | 0.14 | 0.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 63,882.00 | 0.11 | 0.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 50,252.40 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.41 | 0.05 | 1.79 | 59,518,071.14 |
| 2025-09-30 | 98.17 | 0.04 | 2.19 | 70,311,974.32 |
| 2025-06-30 | 96.74 | 0.04 | 3.24 | 63,840,483.41 |
| 2025-03-31 | 97.74 | 0.05 | 2.82 | 62,867,620.81 |
| 2024-12-31 | 94.57 | 0.03 | 6.02 | 68,057,799.04 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-29 | - | 李严 | 772 | 36.53 |
| 2023-09-07 | 2024-01-03 | 成钧 | 118 | -9.78 |
| 2019-02-28 | 2023-09-07 | 钱晶 | 1652 | 42.29 |
| 2018-06-15 | 2022-06-23 | 成钧 | 1469 | 60.31 |
微信公众号
证券之星APP
