MSCIA股ETF平安(512360)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,398,524.31 |
2,461,826.66 |
-1,145,949.53 |
-7,626,447.64 |
| 本期利润 |
4,434,043.04 |
11,571,238.06 |
265,808.32 |
9,051,219.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.29 |
0.01 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.94 |
18.09 |
0.41 |
12.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.16 |
18.93 |
0.45 |
13.07 |
| 期末可供分配利润 |
17,278,816.71 |
18,383,042.67 |
19,256,466.23 |
21,712,880.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.63 |
0.55 |
0.45 |
0.48 |
| 期末基金资产净值 |
52,789,588.11 |
59,518,071.14 |
63,840,483.41 |
68,057,799.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.93 |
1.79 |
1.51 |
1.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
93.10 |
78.53 |
50.79 |
50.11 |
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