基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
畜牧养殖ETF广发(512450) |
净值：
0.8744
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日增长率：
-0.87%
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累计净值：0.8744 | 2026-10-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 360,980.00 | 15,323,601.00 | 17.34 |
| 300498 | 温氏股份 | 970,774.00 | 14,678,102.88 | 16.61 |
| 002311 | 海大集团 | 173,600.00 | 7,291,200.00 | 8.25 |
| 002157 | 正邦科技 | 1,774,700.00 | 5,182,124.00 | 5.86 |
| 000876 | 新希望 | 594,900.00 | 4,116,708.00 | 4.66 |
| 600873 | 梅花生物 | 470,800.00 | 3,521,584.00 | 3.98 |
| 600201 | 生物股份 | 266,400.00 | 3,092,904.00 | 3.50 |
| 600887 | 伊利股份 | 97,100.00 | 2,650,830.00 | 3.00 |
| 002385 | 大北农 | 825,100.00 | 2,557,810.00 | 2.89 |
| 002299 | 圣农发展 | 148,900.00 | 2,322,840.00 | 2.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 44,985,645.88 | 50.90 | 51.22 |
| 制造业 | 42,823,686.75 | 48.46 | 48.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26,021.24 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.39 | - | 0.73 | 88,377,846.88 |
| 2026-06-30 | 99.73 | - | 1.05 | 89,680,337.46 |
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