| 2026-06-30 | |
| 收入 | -20,200,999.77 |
| 利息合计 | 15,313.36 |
| 其中：存款利息收入 | 15,313.36 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -2,605,720.01 |
| 其中：股票投资收益 | -3,614,198.76 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 1,008,478.75 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -17,923,536.17 |
| 其他收入 | 312,943.05 |
| 费用 | 309,731.96 |
| 管理人报酬 | 187,920.62 |
| 基金托管费 | 37,584.10 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 84,227.24 |
| 利润总额 | -20,510,731.73 |
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