基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪深300红利ETF建信(512530) |
净值：
1.5873
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：1.5873 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 576,500.00 | 8,653,265.00 | 5.63 |
| 600188 | 兖矿能源 | 291,505.00 | 5,640,621.75 | 3.67 |
| 601225 | 陕西煤业 | 186,979.00 | 4,784,792.61 | 3.11 |
| 601088 | 中国神华 | 95,800.00 | 4,478,650.00 | 2.91 |
| 000983 | 山西焦煤 | 634,900.00 | 4,241,132.00 | 2.76 |
| 600938 | 中国海油 | 101,500.00 | 4,060,000.00 | 2.64 |
| 601857 | 中国石油 | 305,600.00 | 3,725,264.00 | 2.42 |
| 600039 | 四川路桥 | 366,720.00 | 3,692,870.40 | 2.40 |
| 000408 | 藏格矿业 | 45,900.00 | 3,638,493.00 | 2.37 |
| 601077 | 渝农商行 | 490,900.00 | 3,460,845.00 | 2.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 68,111,503.67 | 44.29 | 44.39 |
| 采矿业 | 32,750,272.20 | 21.30 | 21.34 |
| 制造业 | 26,353,015.97 | 17.13 | 17.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,076,809.00 | 11.75 | 11.78 |
| 建筑业 | 6,081,638.40 | 3.95 | 3.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,072,759.00 | 1.35 | 1.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.78 | - | 0.29 | 153,785,235.20 |
| 2025-12-31 | 99.72 | - | 0.43 | 162,927,751.44 |
| 2025-09-30 | 99.59 | - | 0.50 | 189,421,039.79 |
| 2025-06-30 | 99.52 | - | 0.63 | 195,649,337.75 |
| 2025-03-31 | 99.70 | - | 0.37 | 227,155,828.72 |
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