基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信沪深300红利ETF(512530) |
净值：
1.5936
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日增长率：
0.55%
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累计净值：1.5936 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 625,600.00 | 9,496,608.00 | 5.83 |
| 000983 | 山西焦煤 | 689,400.00 | 4,425,948.00 | 2.72 |
| 601225 | 陕西煤业 | 202,279.00 | 4,312,588.28 | 2.65 |
| 000408 | 藏格矿业 | 49,600.00 | 4,186,240.00 | 2.57 |
| 600188 | 兖矿能源 | 315,405.00 | 4,147,575.75 | 2.55 |
| 600039 | 四川路桥 | 397,520.00 | 3,955,324.00 | 2.43 |
| 601088 | 中国神华 | 96,300.00 | 3,900,150.00 | 2.39 |
| 601229 | 上海银行 | 365,800.00 | 3,694,580.00 | 2.27 |
| 601166 | 兴业银行 | 170,000.00 | 3,580,200.00 | 2.20 |
| 600015 | 华夏银行 | 508,900.00 | 3,496,143.00 | 2.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 75,101,920.54 | 46.10 | 46.23 |
| 制造业 | 29,544,491.49 | 18.13 | 18.18 |
| 采矿业 | 29,165,792.27 | 17.90 | 17.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,598,177.00 | 12.03 | 12.06 |
| 建筑业 | 6,601,378.00 | 4.05 | 4.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,455,515.00 | 1.51 | 1.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.72 | - | 0.43 | 162,927,751.44 |
| 2025-09-30 | 99.59 | - | 0.50 | 189,421,039.79 |
| 2025-06-30 | 99.52 | - | 0.63 | 195,649,337.75 |
| 2025-03-31 | 99.70 | - | 0.37 | 227,155,828.72 |
| 2024-12-31 | 99.55 | - | 0.56 | 208,686,036.95 |
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