基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪深300红利ETF建信(512530) |
净值：
1.6310
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.6310 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 639,000.00 | 8,473,140.00 | 5.75 |
| 000651 | 格力电器 | 95,900.00 | 3,596,250.00 | 2.44 |
| 600039 | 四川路桥 | 453,720.00 | 3,548,090.40 | 2.41 |
| 601229 | 上海银行 | 399,700.00 | 3,469,396.00 | 2.35 |
| 601169 | 北京银行 | 705,700.00 | 3,457,930.00 | 2.34 |
| 600015 | 华夏银行 | 538,500.00 | 3,441,015.00 | 2.33 |
| 601225 | 陕西煤业 | 168,179.00 | 3,422,442.65 | 2.32 |
| 000408 | 藏格矿业 | 49,200.00 | 3,410,544.00 | 2.31 |
| 600919 | 江苏银行 | 316,300.00 | 3,409,714.00 | 2.31 |
| 601166 | 兴业银行 | 204,200.00 | 3,381,552.00 | 2.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 72,180,438.41 | 48.95 | 49.10 |
| 制造业 | 30,919,004.38 | 20.96 | 21.03 |
| 采矿业 | 19,592,347.78 | 13.29 | 13.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,995,268.00 | 9.49 | 9.52 |
| 建筑业 | 6,154,694.40 | 4.17 | 4.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,154,058.00 | 2.82 | 2.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.69 | - | 0.41 | 147,459,929.48 |
| 2026-03-31 | 99.78 | - | 0.29 | 153,785,235.20 |
| 2025-12-31 | 99.72 | - | 0.43 | 162,927,751.44 |
| 2025-09-30 | 99.59 | - | 0.50 | 189,421,039.79 |
| 2025-06-30 | 99.52 | - | 0.63 | 195,649,337.75 |
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