沪深300红利ETF建信(512530)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,094,977.15 |
12,426,865.80 |
12,975,468.43 |
2,760,747.99 |
| 本期利润 |
10,989,241.50 |
6,057,985.25 |
31,099,736.63 |
7,939,262.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.04 |
0.37 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.25 |
2.81 |
26.47 |
10.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.50 |
2.65 |
27.46 |
13.31 |
| 期末可供分配利润 |
60,425,758.44 |
69,147,344.75 |
64,180,178.50 |
23,925,750.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.59 |
0.55 |
0.46 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
162,927,751.44 |
195,649,337.75 |
208,686,036.95 |
94,427,743.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.59 |
1.55 |
1.51 |
1.34 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
58.95 |
54.66 |
50.67 |
33.94 |
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