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广发中证环保ETF(512580)
广发中证环保ETF
(512580)
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累计净值：1.3325
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3325 | 1.27% |
| 2026-02-05 | 1.3158 | -3.26% |
| 2026-02-04 | 1.3602 | 2.06% |
| 2026-02-03 | 1.3328 | 3.16% |
| 2026-02-02 | 1.2920 | -1.24% |
| 2026-01-30 | 1.3082 | -0.52% |
| 2026-01-29 | 1.3150 | -1.04% |
| 2026-01-28 | 1.3288 | -1.40% |
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基金全称
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广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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夏浩洋
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.73亿元
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份额规模
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9.9987亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.86%
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最近一月
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1.59%
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最近三月
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-2.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.15%
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最近两年
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54.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 4,577,195.00 | 124,453,932.05 | 9.78 |
| 300750 | 宁德时代 | 324,924.00 | 119,331,588.24 | 9.37 |
| 300274 | 阳光电源 | 638,057.00 | 109,133,269.28 | 8.57 |
| 600089 | 特变电工 | 2,216,830.00 | 49,257,962.60 | 3.87 |
| 601012 | 隆基绿能 | 2,662,015.00 | 48,448,673.00 | 3.81 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 545,083.00 | 35,844,658.08 | 2.82 |
| 601985 | 中国核电 | 3,613,595.00 | 31,257,596.75 | 2.46 |
| 002709 | 天赐材料 | 626,368.00 | 29,019,629.44 | 2.28 |
| 600905 | 三峡能源 | 6,277,163.00 | 25,673,596.67 | 2.02 |
| 600438 | 通威股份 | 1,185,374.00 | 24,323,874.48 | 1.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 929,564,230.97 | 73.03 | 73.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 298,484,239.32 | 23.45 | 23.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 24,069,375.38 | 1.89 | 1.90 |
| 金融业 | 7,820,900.00 | 0.61 | 0.62 |
| 建筑业 | 4,578,280.00 | 0.36 | 0.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,331,169.59 | 0.18 | 0.18 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.54 | - | 0.91 | 1,272,875,266.50 |
| 2025-09-30 | 99.63 | - | 0.51 | 1,348,253,184.98 |
| 2025-06-30 | 99.36 | - | 0.73 | 1,188,463,088.19 |
| 2025-03-31 | 99.50 | 0.14 | 0.42 | 1,230,317,659.77 |
| 2024-12-31 | 99.40 | - | 0.68 | 1,280,446,063.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-15 | - | 夏浩洋 | 1002 | 5.77 |
| 2019-11-14 | 2023-05-15 | 霍华明 | 1278 | 77.34 |
| 2017-01-25 | 2019-11-14 | 刘杰 | 1023 | -28.96 |
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