环保ETF广发
(512580)
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累计净值：1.3017
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.3017 | -2.46% |
| 2026-06-25 | 1.3345 | -0.12% |
| 2026-06-24 | 1.3361 | 0.43% |
| 2026-06-23 | 1.3304 | -3.73% |
| 2026-06-22 | 1.3819 | 2.87% |
| 2026-06-18 | 1.3434 | -1.37% |
| 2026-06-17 | 1.3620 | -0.34% |
| 2026-06-16 | 1.3667 | 1.91% |
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基金全称
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广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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夏浩洋
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.54亿元
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份额规模
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7.1547亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.10%
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最近一月
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-8.82%
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最近三月
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-6.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.40%
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最近两年
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47.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 232,624.00 | 93,445,060.80 | 9.80 |
| 600900 | 长江电力 | 3,276,395.00 | 88,593,720.80 | 9.29 |
| 300274 | 阳光电源 | 456,288.00 | 68,789,978.88 | 7.21 |
| 600089 | 特变电工 | 1,589,730.00 | 42,127,845.00 | 4.42 |
| 601012 | 隆基绿能 | 1,906,715.00 | 33,443,781.10 | 3.51 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 391,683.00 | 24,374,433.09 | 2.56 |
| 601985 | 中国核电 | 2,587,595.00 | 23,417,734.75 | 2.46 |
| 002709 | 天赐材料 | 447,568.00 | 20,588,128.00 | 2.16 |
| 002202 | 金风科技 | 759,746.00 | 19,981,319.80 | 2.09 |
| 600905 | 三峡能源 | 4,494,863.00 | 19,148,116.38 | 2.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 694,982,708.86 | 72.86 | 73.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 226,384,413.60 | 23.73 | 23.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17,225,133.44 | 1.81 | 1.81 |
| 金融业 | 4,997,913.00 | 0.52 | 0.53 |
| 建筑业 | 3,617,460.00 | 0.38 | 0.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,722,384.48 | 0.29 | 0.29 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.61 | - | 1.15 | 953,876,492.04 |
| 2025-12-31 | 99.54 | - | 0.91 | 1,272,875,266.50 |
| 2025-09-30 | 99.63 | - | 0.51 | 1,348,253,184.98 |
| 2025-06-30 | 99.36 | - | 0.73 | 1,188,463,088.19 |
| 2025-03-31 | 99.50 | 0.14 | 0.42 | 1,230,317,659.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-15 | - | 夏浩洋 | 1141 | 3.33 |
| 2019-11-14 | 2023-05-15 | 霍华明 | 1278 | 77.34 |
| 2017-01-25 | 2019-11-14 | 刘杰 | 1023 | -28.96 |
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