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广发中证环保ETF(512580)
广发中证环保ETF
(512580)
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累计净值：1.3038
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.3038 | 1.75% |
| 2025-12-25 | 1.2814 | 0.45% |
| 2025-12-24 | 1.2756 | 0.72% |
| 2025-12-23 | 1.2665 | 1.28% |
| 2025-12-22 | 1.2505 | 0.75% |
| 2025-12-19 | 1.2412 | 0.69% |
| 2025-12-18 | 1.2327 | -1.66% |
| 2025-12-17 | 1.2535 | 1.94% |
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基金全称
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广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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夏浩洋
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.48亿元
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份额规模
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10.4007亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.04%
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最近一月
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3.20%
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最近三月
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4.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.55%
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最近两年
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41.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 387,794.00 | 155,893,188.00 | 11.56 |
| 300274 | 阳光电源 | 690,457.00 | 111,840,224.86 | 8.30 |
| 600900 | 长江电力 | 3,170,495.00 | 86,395,988.75 | 6.41 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 585,483.00 | 53,278,953.00 | 3.95 |
| 601012 | 隆基绿能 | 2,883,615.00 | 51,905,070.00 | 3.85 |
| 600089 | 特变电工 | 2,404,330.00 | 42,797,074.00 | 3.17 |
| 601985 | 中国核电 | 3,913,795.00 | 34,089,154.45 | 2.53 |
| 300450 | 先导智能 | 521,574.00 | 32,452,334.28 | 2.41 |
| 600905 | 三峡能源 | 6,807,863.00 | 28,933,417.75 | 2.15 |
| 600438 | 通威股份 | 1,283,374.00 | 28,606,406.46 | 2.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,025,518,773.18 | 76.06 | 76.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 268,731,384.30 | 19.93 | 20.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 30,501,601.37 | 2.26 | 2.27 |
| 金融业 | 10,700,648.00 | 0.79 | 0.80 |
| 建筑业 | 5,228,938.00 | 0.39 | 0.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,592,281.34 | 0.19 | 0.19 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.63 | - | 0.51 | 1,348,253,184.98 |
| 2025-06-30 | 99.36 | - | 0.73 | 1,188,463,088.19 |
| 2025-03-31 | 99.50 | 0.14 | 0.42 | 1,230,317,659.77 |
| 2024-12-31 | 99.40 | - | 0.68 | 1,280,446,063.35 |
| 2024-09-30 | 99.37 | - | 0.73 | 1,461,632,800.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-15 | - | 夏浩洋 | 958 | 3.49 |
| 2019-11-14 | 2023-05-15 | 霍华明 | 1278 | 77.34 |
| 2017-01-25 | 2019-11-14 | 刘杰 | 1023 | -28.96 |
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