环保ETF广发
(512580)
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累计净值：1.2255
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 1.2255 | 0.81% |
| 2026-08-11 | 1.2156 | 0.40% |
| 2026-08-10 | 1.2107 | 0.51% |
| 2026-08-07 | 1.2045 | 1.48% |
| 2026-08-06 | 1.1869 | -1.36% |
| 2026-08-05 | 1.2033 | 1.38% |
| 2026-08-04 | 1.1869 | 0.55% |
| 2026-08-03 | 1.1804 | 0.67% |
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基金全称
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广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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夏浩洋
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.85亿元
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份额规模
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5.8347亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.84%
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最近一月
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2.06%
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最近三月
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-15.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.41%
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最近两年
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43.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 191,324.00 | 75,192,245.24 | 9.57 |
| 600900 | 长江电力 | 2,733,795.00 | 72,363,553.65 | 9.21 |
| 300274 | 阳光电源 | 371,888.00 | 59,137,629.76 | 7.53 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 389,883.00 | 25,354,091.49 | 3.23 |
| 601012 | 隆基绿能 | 1,553,615.00 | 20,383,428.80 | 2.60 |
| 601985 | 中国核电 | 2,108,695.00 | 19,041,515.85 | 2.42 |
| 002709 | 天赐材料 | 365,568.00 | 18,801,162.24 | 2.39 |
| 300757 | 罗博特科 | 30,200.00 | 18,693,800.00 | 2.38 |
| 002202 | 金风科技 | 707,346.00 | 16,905,569.40 | 2.15 |
| 300390 | 天华新能 | 148,850.00 | 13,918,963.50 | 1.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 591,622,915.78 | 75.33 | 75.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 169,038,365.50 | 21.52 | 21.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,191,010.66 | 1.93 | 1.94 |
| 金融业 | 2,883,867.00 | 0.37 | 0.37 |
| 建筑业 | 1,960,341.00 | 0.25 | 0.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,693,620.00 | 0.22 | 0.22 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.62 | - | 0.49 | 785,381,118.59 |
| 2026-03-31 | 99.61 | - | 1.15 | 953,876,492.04 |
| 2025-12-31 | 99.54 | - | 0.91 | 1,272,875,266.50 |
| 2025-09-30 | 99.63 | - | 0.51 | 1,348,253,184.98 |
| 2025-06-30 | 99.36 | - | 0.73 | 1,188,463,088.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-15 | - | 夏浩洋 | 1186 | -3.51 |
| 2019-11-14 | 2023-05-15 | 霍华明 | 1278 | 77.34 |
| 2017-01-25 | 2019-11-14 | 刘杰 | 1023 | -28.96 |
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