环保ETF广发(512580)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 环保ETF广发(512580) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

环保ETF广发(512580)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	95,456,400.68	331,227,309.35	-53,649,037.96	50,695,381.76
利息合计	12,660.74	27,855.15	15,126.11	45,525.78
其中：存款利息收入	12,660.74	27,855.15	15,126.11	45,525.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	98,876,629.98	-44,784,068.32	-34,729,495.31	-173,678,938.54
其中：股票投资收益	93,302,221.65	-65,792,385.81	-45,084,577.59	-201,121,032.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	269,938.70	864,101.33	269,886.74	69,731.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,304,469.63	20,144,216.16	10,085,195.54	27,372,362.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,758,187.35	374,854,602.03	-19,372,451.68	224,092,247.77
其他收入	3,325,297.31	1,128,920.49	437,782.92	236,546.75
费用	3,384,194.10	7,849,926.47	3,856,363.10	9,001,524.58
管理人报酬	2,682,552.99	6,175,605.89	2,993,722.87	6,848,088.59
基金托管费	536,510.53	1,235,121.13	598,744.60	1,369,617.78
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	165,130.39	439,198.21	263,894.90	783,818.12
利润总额	92,072,206.58	323,377,382.88	-57,505,401.06	41,693,857.18

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年