医药卫生

(512610)

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净值:1.2305  累计净值:1.2305 加入自选基金
基金类型:ETF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-07-17
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五档盘口

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基金公司 嘉实基金 基金经理 何如 刘珈吟
销售机构 查看详情 发行份额 4.5964亿元
申购费率 0.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 ETF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1172亿元
最近分红 医药卫生成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.86% 206/441
最近一月 7.39% 29/441
最近三月 -9.34% 283/441
最近六月 19.09% 165/441
最近一年 -21.44% 305/441
今年以来 18.14% 228/441
成立以来 36.42% 75/441
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实海外中国股票混合0.84500.84%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C0.96710.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600518康美药业7.36160.016.40-3.01%-1.80%1.43%制造业
600276恒瑞医药4.19211.778.460.43%0.28%20.57%制造业
601607上海医药2.8582.313.29-3.63%-8.58%3.47%批发和零售业
600196复星医药2.4977.173.08-1.84%0.81%-6.90%制造业
000623吉林敖东2.3052.562.10-1.72%-3.17%-0.61%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业930.9679.47
批发和零售业111.189.49
卫生和社会工作94.168.04
信息传输、软件和信息技术服务业18.271.56
科学研究和技术服务业16.241.39
其他0.590.05
医药卫生(512610)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1170.8096.02
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计19.451.60
其他各项资产29.122.39
医药卫生(512610)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-17至今陈正宪16-0.47-1.80
2016-03-24至今刘珈吟4059.777.76
2014-06-13至今何如105443.3547.43
现任基金经理:何如 刘珈吟